中银顺兴回报一年持有期混合A (009345.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9826元 (2026-01-23) 基金经理刘腾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率220.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% (7658 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银顺兴回报一年持有期混合C |
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中银顺兴回报一年持有期混合A(009345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-01-22 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-01-21 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-01-20 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-01-19 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-01-16 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-01-15 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-01-14 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-01-13 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-01-12 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-01-09 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-01-08 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-01-07 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-01-06 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-01-05 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2025-12-31 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2025-12-30 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-12-29 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2025-12-26 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-12-25 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2025-12-24 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2025-12-23 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2025-12-22 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2025-12-19 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2025-12-18 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2025-12-17 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2025-12-16 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2025-12-15 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2025-12-12 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-12-11 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-12-10 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2025-12-09 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2025-12-08 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2025-12-05 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-12-04 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2025-12-03 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2025-12-02 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2025-12-01 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2025-11-28 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2025-11-27 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2025-11-26 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2025-11-25 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2025-11-24 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2025-11-21 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-11-20 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2025-11-19 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2025-11-18 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2025-11-17 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2025-11-14 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2025-11-13 | 0.9727元 | 0.9727元 |