中银顺兴回报一年持有期混合A (009345.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾基金类型混合型成立日期2020-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9677元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率220.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (7832 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银顺兴回报一年持有期混合C |
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中银顺兴回报一年持有期混合A(009345) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.41亿 | 49.46% |
| (其中) 股票 | 3.41亿 | 49.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.75亿 | 39.96% |
| (其中) 债券 | 2.75亿 | 39.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,604.36万 | 3.78% |
| 4 | 其他资产 | 4,679.43万 | 6.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.37亿 | 19.89% |
| 金融业 | 5,347.39万 | 7.77% |
| 采矿业 | 4,788.64万 | 6.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,539.50万 | 2.24% |
| 租赁和商务服务业 | 592.38万 | 0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 392.51万 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 354.04万 | 0.51% |
| 房地产业 | 178.84万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 137.57万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.93万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.21%) |
|---|---|---|
| 医疗保健业 | 1,981.56万 | 2.88% |
| 非必需性消费 | 1,386.75万 | 2.01% |
| 电讯业 | 971.41万 | 1.41% |
| 原材料业 | 894.53万 | 1.30% |
| 金融业 | 756.28万 | 1.10% |
| 资讯科技业 | 549.62万 | 0.80% |
| 能源业 | 234.86万 | 0.34% |
| 工业 | 177.64万 | 0.26% |
| 地产建筑业 | 73.55万 | 0.11% |
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