中银顺兴回报一年持有期混合A (009345.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9563元 (2025-12-24) 基金经理刘腾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率220.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% (7326 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银顺兴回报一年持有期混合C |
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中银顺兴回报一年持有期混合A(009345) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.65亿 | 52.12% |
| (其中) 股票 | 4.65亿 | 52.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.04亿 | 45.26% |
| (其中) 债券 | 4.04亿 | 45.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,237.45万 | 2.51% |
| 4 | 其他资产 | 107.51万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.45亿 | 16.28% |
| 金融业 | 4,745.16万 | 5.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,771.17万 | 3.10% |
| 采矿业 | 1,435.45万 | 1.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,091.09万 | 1.22% |
| 租赁和商务服务业 | 510.23万 | 0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 252.40万 | 0.28% |
| 综合 | 243.97万 | 0.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 99.89万 | 0.11% |
| 建筑业 | 75.83万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.47万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.22%) |
|---|---|---|
| 医疗保健业 | 3,978.24万 | 4.46% |
| 金融业 | 3,950.62万 | 4.42% |
| 资讯科技业 | 3,571.46万 | 4.00% |
| 非必需性消费 | 3,242.20万 | 3.63% |
| 电讯业 | 2,133.32万 | 2.39% |
| 工业 | 1,198.88万 | 1.34% |
| 公用事业 | 1,020.64万 | 1.14% |
| 地产建筑业 | 759.41万 | 0.85% |
| 原材料业 | 748.91万 | 0.84% |
| 能源业 | 66.06万 | 0.07% |
| 综合企业 | 60.47万 | 0.07% |
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