中银顺兴回报一年持有期混合A (009345.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9695元 (2026-02-13) 基金经理刘腾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率220.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (7680 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银顺兴回报一年持有期混合C |
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中银顺兴回报一年持有期混合A(009345) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.33亿 | 50.99% |
| (其中) 股票 | 4.33亿 | 50.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.92亿 | 46.27% |
| (其中) 债券 | 3.92亿 | 46.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,237.12万 | 2.64% |
| 4 | 其他资产 | 81.61万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.57亿 | 18.53% |
| 金融业 | 5,334.63万 | 6.29% |
| 采矿业 | 1,982.16万 | 2.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 813.15万 | 0.96% |
| 租赁和商务服务业 | 617.07万 | 0.73% |
| 综合 | 467.44万 | 0.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 238.04万 | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 237.27万 | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101.96万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.58万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.91%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 4,147.04万 | 4.89% |
| 医疗保健业 | 3,456.73万 | 4.08% |
| 非必需性消费 | 3,062.93万 | 3.61% |
| 资讯科技业 | 2,197.93万 | 2.59% |
| 电讯业 | 1,808.14万 | 2.13% |
| 工业 | 842.75万 | 0.99% |
| 地产建筑业 | 782.99万 | 0.92% |
| 原材料业 | 682.99万 | 0.81% |
| 能源业 | 457.88万 | 0.54% |
| 公用事业 | 236.33万 | 0.28% |
| 综合企业 | 63.18万 | 0.07% |
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