中银顺兴回报一年持有期混合A (009345.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾基金类型混合型成立日期2020-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9445元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.92% (7519 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银顺兴回报一年持有期混合C |
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中银顺兴回报一年持有期混合A(009345) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.76亿 | 57.07% |
| (其中) 股票 | 3.76亿 | 57.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.67亿 | 40.57% |
| (其中) 债券 | 2.67亿 | 40.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 857.26万 | 1.30% |
| 4 | 其他资产 | 702.13万 | 1.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.27亿 | 34.38% |
| 金融业 | 4,144.11万 | 6.29% |
| 采矿业 | 1,835.05万 | 2.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 831.88万 | 1.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 626.40万 | 0.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 364.81万 | 0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 301.31万 | 0.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.39%) |
|---|---|---|
| 资讯科技业 | 2,209.54万 | 3.35% |
| 医疗保健业 | 1,588.02万 | 2.41% |
| 非必需性消费 | 1,080.38万 | 1.64% |
| 原材料业 | 543.74万 | 0.82% |
| 能源业 | 506.52万 | 0.77% |
| 金融业 | 370.41万 | 0.56% |
| 电讯业 | 337.31万 | 0.51% |
| 工业 | 144.50万 | 0.22% |
| 地产建筑业 | 71.77万 | 0.11% |
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