中银顺兴回报一年持有期混合A (009345.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9575元 (2025-12-26) 基金经理刘腾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率220.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.78% (7360 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银顺兴回报一年持有期混合C |
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中银顺兴回报一年持有期混合A(009345) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.97元 | 4.29亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 4.26亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 4.22亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 4.25亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 4.51亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 4.47亿 | 5.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.55亿 | 5.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 4.63亿 | 5.88亿元 | -- |