中银顺兴回报一年持有期混合A (009345.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾基金类型混合型成立日期2020-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9677元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率220.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (7832 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银顺兴回报一年持有期混合C |
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中银顺兴回报一年持有期混合A(009345) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.93元 | 3.45亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 3.95亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 4.29亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 4.26亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 4.22亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 4.25亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 4.51亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 4.47亿 | 5.50亿元 | -- |