中银顺兴回报一年持有期混合A (009345.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9563元 (2025-12-24) 基金经理刘腾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率220.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% (7301 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银顺兴回报一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银顺兴回报一年持有期混合A(009345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2025-12-23 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2025-12-22 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2025-12-19 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2025-12-18 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2025-12-17 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2025-12-16 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2025-12-15 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2025-12-12 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-12-11 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-12-10 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2025-12-09 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2025-12-08 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2025-12-05 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-12-04 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2025-12-03 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2025-12-02 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2025-12-01 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2025-11-28 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2025-11-27 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2025-11-26 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2025-11-25 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2025-11-24 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2025-11-21 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-11-20 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2025-11-19 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2025-11-18 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2025-11-17 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2025-11-14 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2025-11-13 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2025-11-12 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-11-11 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2025-11-10 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2025-11-07 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-11-06 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2025-11-05 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2025-11-04 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2025-11-03 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2025-10-31 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2025-10-30 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2025-10-29 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2025-10-28 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2025-10-27 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2025-10-24 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-10-23 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2025-10-22 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2025-10-21 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2025-10-20 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2025-10-17 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2025-10-16 | 0.9635元 | 0.9635元 |