中银顺兴回报一年持有期混合A (009345.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾基金类型混合型成立日期2020-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9624元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率220.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.65% (7772 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银顺兴回报一年持有期混合C |
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中银顺兴回报一年持有期混合A(009345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-05-14 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-05-13 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-05-12 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-05-11 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-05-08 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-05-07 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-05-06 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-04-30 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-04-29 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-04-28 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-04-27 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-04-24 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-04-23 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-04-22 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-04-21 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-04-20 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-04-17 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-04-16 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-04-15 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-04-14 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-04-13 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-04-10 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-04-09 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-04-08 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-04-07 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-04-03 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-04-02 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-04-01 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-03-31 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-03-30 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-03-27 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-03-26 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-03-25 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-03-24 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-03-23 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-03-20 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-03-19 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-03-18 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-03-17 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-03-16 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-03-13 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-03-12 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-03-11 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-03-10 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-03-09 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-03-06 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-03-05 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-03-04 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-03-03 | 0.9549元 | 0.9549元 |