中银顺兴回报一年持有期混合A (009345.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾基金类型混合型成立日期2020-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9606元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% (7642 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银顺兴回报一年持有期混合C |
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中银顺兴回报一年持有期混合A(009345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-07-02 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-07-01 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-06-30 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-06-29 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-06-26 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-06-25 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-06-24 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-06-23 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-06-22 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-06-18 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-06-17 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-06-16 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-06-15 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-06-12 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-06-11 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-06-10 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-06-09 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-06-08 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-06-05 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-06-04 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-06-03 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-06-02 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-06-01 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-05-29 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-05-28 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-05-27 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-05-26 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-05-25 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-05-22 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-05-21 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-05-20 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-05-19 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-05-18 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-05-15 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-05-14 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-05-13 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-05-12 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-05-11 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-05-08 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-05-07 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-05-06 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-04-30 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-04-29 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-04-28 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-04-27 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-04-24 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-04-23 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-04-22 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-04-21 | 0.9607元 | 0.9607元 |