泰康长江经济带债券C (009344.jj ) 申 | 基金经理经惠云基金类型债券型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0964元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3748 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康长江经济带债券A 、泰康长江经济带债券D |
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泰康长江经济带债券C(009344) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0964元 | 1.1803元 |
| 2026-09-15 | 1.0961元 | 1.1800元 |
| 2026-09-14 | 1.0957元 | 1.1796元 |
| 2026-09-11 | 1.0956元 | 1.1795元 |
| 2026-09-10 | 1.0958元 | 1.1797元 |
| 2026-09-09 | 1.0958元 | 1.1797元 |
| 2026-09-08 | 1.0957元 | 1.1796元 |
| 2026-09-07 | 1.0958元 | 1.1797元 |
| 2026-09-04 | 1.0953元 | 1.1792元 |
| 2026-09-03 | 1.0952元 | 1.1791元 |
| 2026-09-02 | 1.0946元 | 1.1785元 |
| 2026-09-01 | 1.0947元 | 1.1786元 |
| 2026-08-31 | 1.0943元 | 1.1782元 |
| 2026-08-28 | 1.0941元 | 1.1780元 |
| 2026-08-27 | 1.0941元 | 1.1780元 |
| 2026-08-26 | 1.0947元 | 1.1786元 |
| 2026-08-25 | 1.0949元 | 1.1788元 |
| 2026-08-24 | 1.0950元 | 1.1789元 |
| 2026-08-21 | 1.0945元 | 1.1784元 |
| 2026-08-20 | 1.0948元 | 1.1787元 |
| 2026-08-19 | 1.0951元 | 1.1790元 |
| 2026-08-18 | 1.0955元 | 1.1794元 |
| 2026-08-17 | 1.0949元 | 1.1788元 |
| 2026-08-14 | 1.0946元 | 1.1785元 |
| 2026-08-13 | 1.0944元 | 1.1783元 |
| 2026-08-12 | 1.0940元 | 1.1779元 |
| 2026-08-11 | 1.0940元 | 1.1779元 |
| 2026-08-10 | 1.0942元 | 1.1781元 |
| 2026-08-07 | 1.0938元 | 1.1777元 |
| 2026-08-06 | 1.0936元 | 1.1775元 |
| 2026-08-05 | 1.0936元 | 1.1775元 |
| 2026-08-04 | 1.0936元 | 1.1775元 |
| 2026-08-03 | 1.0935元 | 1.1774元 |
| 2026-07-31 | 1.0934元 | 1.1773元 |
| 2026-07-30 | 1.0931元 | 1.1770元 |
| 2026-07-29 | 1.0930元 | 1.1769元 |
| 2026-07-28 | 1.0930元 | 1.1769元 |
| 2026-07-27 | 1.0932元 | 1.1771元 |
| 2026-07-24 | 1.0932元 | 1.1771元 |
| 2026-07-23 | 1.0931元 | 1.1770元 |
| 2026-07-22 | 1.0931元 | 1.1770元 |
| 2026-07-21 | 1.0929元 | 1.1768元 |
| 2026-07-20 | 1.0928元 | 1.1767元 |
| 2026-07-17 | 1.0929元 | 1.1768元 |
| 2026-07-16 | 1.0927元 | 1.1766元 |
| 2026-07-15 | 1.0928元 | 1.1767元 |
| 2026-07-14 | 1.0927元 | 1.1766元 |
| 2026-07-13 | 1.0927元 | 1.1766元 |
| 2026-07-10 | 1.0928元 | 1.1767元 |
| 2026-07-09 | 1.0927元 | 1.1766元 |