泰康长江经济带债券C (009344.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理经惠云基金类型债券型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0929元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3737 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康长江经济带债券(009343) 、泰康长江经济带债券D |
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泰康长江经济带债券C(009344) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0929元 | 1.1768元 |
| 2026-07-20 | 1.0928元 | 1.1767元 |
| 2026-07-17 | 1.0929元 | 1.1768元 |
| 2026-07-16 | 1.0927元 | 1.1766元 |
| 2026-07-15 | 1.0928元 | 1.1767元 |
| 2026-07-14 | 1.0927元 | 1.1766元 |
| 2026-07-13 | 1.0927元 | 1.1766元 |
| 2026-07-10 | 1.0928元 | 1.1767元 |
| 2026-07-09 | 1.0927元 | 1.1766元 |
| 2026-07-08 | 1.0928元 | 1.1767元 |
| 2026-07-07 | 1.0926元 | 1.1765元 |
| 2026-07-06 | 1.0925元 | 1.1764元 |
| 2026-07-03 | 1.0921元 | 1.1760元 |
| 2026-07-02 | 1.0920元 | 1.1759元 |
| 2026-07-01 | 1.0919元 | 1.1758元 |
| 2026-06-30 | 1.0927元 | 1.1766元 |
| 2026-06-29 | 1.0929元 | 1.1768元 |
| 2026-06-26 | 1.0925元 | 1.1764元 |
| 2026-06-25 | 1.0924元 | 1.1763元 |
| 2026-06-24 | 1.0920元 | 1.1759元 |
| 2026-06-23 | 1.0919元 | 1.1758元 |
| 2026-06-22 | 1.0922元 | 1.1761元 |
| 2026-06-18 | 1.0922元 | 1.1761元 |
| 2026-06-17 | 1.0918元 | 1.1757元 |
| 2026-06-16 | 1.0914元 | 1.1753元 |
| 2026-06-15 | 1.0909元 | 1.1748元 |
| 2026-06-12 | 1.0906元 | 1.1745元 |
| 2026-06-11 | 1.0905元 | 1.1744元 |
| 2026-06-10 | 1.0913元 | 1.1752元 |
| 2026-06-09 | 1.0918元 | 1.1757元 |
| 2026-06-08 | 1.0921元 | 1.1760元 |
| 2026-06-05 | 1.0925元 | 1.1764元 |
| 2026-06-04 | 1.0929元 | 1.1768元 |
| 2026-06-03 | 1.0928元 | 1.1767元 |
| 2026-06-02 | 1.0930元 | 1.1769元 |
| 2026-06-01 | 1.0929元 | 1.1768元 |
| 2026-05-29 | 1.0922元 | 1.1761元 |
| 2026-05-28 | 1.0918元 | 1.1757元 |
| 2026-05-27 | 1.0914元 | 1.1753元 |
| 2026-05-26 | 1.0905元 | 1.1744元 |
| 2026-05-25 | 1.0900元 | 1.1739元 |
| 2026-05-22 | 1.0896元 | 1.1735元 |
| 2026-05-21 | 1.0897元 | 1.1736元 |
| 2026-05-20 | 1.0897元 | 1.1736元 |
| 2026-05-19 | 1.0894元 | 1.1733元 |
| 2026-05-18 | 1.0887元 | 1.1726元 |
| 2026-05-15 | 1.0883元 | 1.1722元 |
| 2026-05-14 | 1.0882元 | 1.1721元 |
| 2026-05-13 | 1.0880元 | 1.1719元 |
| 2026-05-12 | 1.0876元 | 1.1715元 |