泰康长江经济带债券C (009344.jj ) 申 | 基金经理经惠云基金类型债券型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0964元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3748 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康长江经济带债券A 、泰康长江经济带债券D |
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泰康长江经济带债券C(009344) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.022 元 | 941.86万 | 20.72万元 | 2.02% | 2.02% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |