泰康长江经济带债券C (009344.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0749元 (2025-12-26) 基金经理经惠云管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3965 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康长江经济带债券A 、泰康长江经济带债券D |
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泰康长江经济带债券C(009344) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,000.80万 | 935.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,032.56万 | 941.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1,045.30万 | 962.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 44.06万 | 40.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 36.26万 | 33.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3,149.93万 | 2,935.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.12亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1,110.43万 | 1,061.59万元 | -- |