泰康长江经济带债券C (009344.jj ) 申 | 基金经理经惠云基金类型债券型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0966元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3730 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康长江经济带债券A 、泰康长江经济带债券D |
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泰康长江经济带债券C(009344) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 141.36万元 | 0.30% | 47.12万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 141.36万元 | 0.30% | 47.12万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 447.28万元 | 0.30% | 149.09万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 447.28万元 | 0.30% | 149.09万元 | 0.10% |
| 2025-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 284.11万元 | 0.30% | 94.70万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 284.11万元 | 0.30% | 94.70万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 557.24万元 | 0.30% | 185.75万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 557.24万元 | 0.30% | 185.75万元 | 0.10% |
| 2024-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |