泰康长江经济带债券C (009344.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0737元 (2025-12-19) 基金经理经惠云管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3966 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康长江经济带债券A 、泰康长江经济带债券D |
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泰康长江经济带债券C(009344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0737元 | 1.1576元 |
| 2025-12-18 | 1.0732元 | 1.1571元 |
| 2025-12-17 | 1.0732元 | 1.1571元 |
| 2025-12-16 | 1.0730元 | 1.1569元 |
| 2025-12-15 | 1.0729元 | 1.1568元 |
| 2025-12-12 | 1.0736元 | 1.1575元 |
| 2025-12-11 | 1.0738元 | 1.1577元 |
| 2025-12-10 | 1.0732元 | 1.1571元 |
| 2025-12-09 | 1.0731元 | 1.1570元 |
| 2025-12-08 | 1.0728元 | 1.1567元 |
| 2025-12-05 | 1.0729元 | 1.1568元 |
| 2025-12-04 | 1.0728元 | 1.1567元 |
| 2025-12-03 | 1.0734元 | 1.1573元 |
| 2025-12-02 | 1.0734元 | 1.1573元 |
| 2025-12-01 | 1.0734元 | 1.1573元 |
| 2025-11-28 | 1.0733元 | 1.1572元 |
| 2025-11-27 | 1.0733元 | 1.1572元 |
| 2025-11-26 | 1.0735元 | 1.1574元 |
| 2025-11-25 | 1.0740元 | 1.1579元 |
| 2025-11-24 | 1.0743元 | 1.1582元 |
| 2025-11-21 | 1.0743元 | 1.1582元 |
| 2025-11-20 | 1.0744元 | 1.1583元 |
| 2025-11-19 | 1.0743元 | 1.1582元 |
| 2025-11-18 | 1.0742元 | 1.1581元 |
| 2025-11-17 | 1.0741元 | 1.1580元 |
| 2025-11-14 | 1.0739元 | 1.1578元 |
| 2025-11-13 | 1.0739元 | 1.1578元 |
| 2025-11-12 | 1.0739元 | 1.1578元 |
| 2025-11-11 | 1.0737元 | 1.1576元 |
| 2025-11-10 | 1.0736元 | 1.1575元 |
| 2025-11-07 | 1.0736元 | 1.1575元 |
| 2025-11-06 | 1.0737元 | 1.1576元 |
| 2025-11-05 | 1.0739元 | 1.1578元 |
| 2025-11-04 | 1.0738元 | 1.1577元 |
| 2025-11-03 | 1.0738元 | 1.1577元 |
| 2025-10-31 | 1.0736元 | 1.1575元 |
| 2025-10-30 | 1.0731元 | 1.1570元 |
| 2025-10-29 | 1.0727元 | 1.1566元 |
| 2025-10-28 | 1.0723元 | 1.1562元 |
| 2025-10-27 | 1.0719元 | 1.1558元 |
| 2025-10-24 | 1.0717元 | 1.1556元 |
| 2025-10-23 | 1.0717元 | 1.1556元 |
| 2025-10-22 | 1.0715元 | 1.1554元 |
| 2025-10-21 | 1.0714元 | 1.1553元 |
| 2025-10-20 | 1.0710元 | 1.1549元 |
| 2025-10-17 | 1.0711元 | 1.1550元 |
| 2025-10-16 | 1.0705元 | 1.1544元 |
| 2025-10-15 | 1.0703元 | 1.1542元 |
| 2025-10-14 | 1.0702元 | 1.1541元 |
| 2025-10-13 | 1.0702元 | 1.1541元 |