泰康长江经济带债券C (009344.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0820元 (2026-03-10) 基金经理经惠云管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3866 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康长江经济带债券A 、泰康长江经济带债券D |
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泰康长江经济带债券C(009344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0820元 | 1.1659元 |
| 2026-03-09 | 1.0819元 | 1.1658元 |
| 2026-03-06 | 1.0821元 | 1.1660元 |
| 2026-03-05 | 1.0819元 | 1.1658元 |
| 2026-03-04 | 1.0818元 | 1.1657元 |
| 2026-03-03 | 1.0816元 | 1.1655元 |
| 2026-03-02 | 1.0815元 | 1.1654元 |
| 2026-02-27 | 1.0811元 | 1.1650元 |
| 2026-02-26 | 1.0811元 | 1.1650元 |
| 2026-02-25 | 1.0811元 | 1.1650元 |
| 2026-02-24 | 1.0814元 | 1.1653元 |
| 2026-02-13 | 1.0808元 | 1.1647元 |
| 2026-02-12 | 1.0806元 | 1.1645元 |
| 2026-02-11 | 1.0803元 | 1.1642元 |
| 2026-02-10 | 1.0801元 | 1.1640元 |
| 2026-02-09 | 1.0797元 | 1.1636元 |
| 2026-02-06 | 1.0793元 | 1.1632元 |
| 2026-02-05 | 1.0790元 | 1.1629元 |
| 2026-02-04 | 1.0787元 | 1.1626元 |
| 2026-02-03 | 1.0787元 | 1.1626元 |
| 2026-02-02 | 1.0788元 | 1.1627元 |
| 2026-01-30 | 1.0786元 | 1.1625元 |
| 2026-01-29 | 1.0786元 | 1.1625元 |
| 2026-01-28 | 1.0786元 | 1.1625元 |
| 2026-01-27 | 1.0786元 | 1.1625元 |
| 2026-01-26 | 1.0786元 | 1.1625元 |
| 2026-01-23 | 1.0778元 | 1.1617元 |
| 2026-01-22 | 1.0775元 | 1.1614元 |
| 2026-01-21 | 1.0772元 | 1.1611元 |
| 2026-01-20 | 1.0770元 | 1.1609元 |
| 2026-01-19 | 1.0767元 | 1.1606元 |
| 2026-01-16 | 1.0764元 | 1.1603元 |
| 2026-01-15 | 1.0759元 | 1.1598元 |
| 2026-01-14 | 1.0757元 | 1.1596元 |
| 2026-01-13 | 1.0754元 | 1.1593元 |
| 2026-01-12 | 1.0752元 | 1.1591元 |
| 2026-01-09 | 1.0749元 | 1.1588元 |
| 2026-01-08 | 1.0747元 | 1.1586元 |
| 2026-01-07 | 1.0745元 | 1.1584元 |
| 2026-01-06 | 1.0747元 | 1.1586元 |
| 2026-01-05 | 1.0750元 | 1.1589元 |
| 2025-12-31 | 1.0746元 | 1.1585元 |
| 2025-12-30 | 1.0743元 | 1.1582元 |
| 2025-12-29 | 1.0742元 | 1.1581元 |
| 2025-12-26 | 1.0749元 | 1.1588元 |
| 2025-12-25 | 1.0748元 | 1.1587元 |
| 2025-12-24 | 1.0747元 | 1.1586元 |
| 2025-12-23 | 1.0743元 | 1.1582元 |
| 2025-12-22 | 1.0738元 | 1.1577元 |
| 2025-12-19 | 1.0737元 | 1.1576元 |