泰康长江经济带债券C (009344.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0743元 (2025-12-30) 基金经理经惠云管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3945 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康长江经济带债券A 、泰康长江经济带债券D |
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泰康长江经济带债券C(009344) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.57亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 10.57亿 | 99.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 39.91万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 4,687.00 | 0.0004% |
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