平安中证500指数增强C (009337.jj ) 中证500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理胡涛基金类型指数型基金成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5195元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.08% (3113 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证500指数增强(009336) |
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平安中证500指数增强C(009337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-07-09 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-07-08 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-07-07 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-07-06 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-07-03 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-07-02 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-07-01 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-06-30 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-06-29 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-06-26 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-06-25 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-06-24 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-06-23 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-06-22 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-06-18 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-06-17 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-06-16 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-06-15 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-06-12 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-06-11 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-06-10 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-06-09 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-06-08 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-06-05 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-06-04 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-06-03 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-06-02 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-06-01 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-05-29 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-05-28 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-05-27 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-05-26 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-05-25 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-05-22 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-05-21 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-05-20 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-05-19 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-05-18 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-05-15 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-05-14 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-05-13 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-05-12 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-05-11 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-05-08 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-05-07 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-05-06 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-04-30 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-04-29 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-04-28 | 1.3978元 | 1.3978元 |