平安中证500指数增强C (009337.jj ) 中证500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理胡涛基金类型指数型基金成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4934元 (2026-05-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% (3436 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证500指数增强(009336) |
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平安中证500指数增强C(009337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-05-27 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-05-26 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-05-25 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-05-22 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-05-21 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-05-20 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-05-19 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-05-18 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-05-15 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-05-14 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-05-13 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-05-12 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-05-11 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-05-08 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-05-07 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-05-06 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-04-30 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-04-29 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-04-28 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-04-27 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-04-24 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-04-23 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-04-22 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-04-21 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-04-20 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-04-17 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-04-16 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-04-15 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-04-14 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-04-13 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-04-10 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-04-09 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-04-08 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-04-07 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-04-03 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-04-02 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-04-01 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-03-31 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-03-30 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-03-27 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-03-26 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-03-25 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-03-24 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-03-23 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-03-20 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-03-19 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-03-18 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-03-17 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-03-16 | 1.3643元 | 1.3643元 |