平安中证500指数增强C (009337.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理胡涛基金类型指数型基金成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3952元 (2026-09-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (3312 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证500指数增强A |
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平安中证500指数增强C(009337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-08-31 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-08-28 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-08-27 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-08-26 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-08-25 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-08-24 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-08-21 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-08-20 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-08-19 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-08-18 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-08-17 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-08-14 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-08-13 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-08-12 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-08-11 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-08-10 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-08-07 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-08-06 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-08-05 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-08-04 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-08-03 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-07-31 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-07-30 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-07-29 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-07-28 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-07-27 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-07-24 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-07-23 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-07-22 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-07-21 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-07-20 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-07-17 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-07-16 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-07-15 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-07-14 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-07-13 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-07-10 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-07-09 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-07-08 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-07-07 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-07-06 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-07-03 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-07-02 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-07-01 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-06-30 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-06-29 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-06-26 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-06-25 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-06-24 | 1.5748元 | 1.5748元 |