平安中证500指数增强C (009337.jj ) 中证500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2926元 (2026-03-31) 基金经理胡涛管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (3507 / 5757) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证500指数增强A |
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平安中证500指数增强C(009337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-03-30 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-03-27 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-03-26 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-03-25 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-03-24 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-03-23 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-03-20 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-03-19 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-03-18 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-03-17 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-03-16 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-03-13 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-03-12 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-03-11 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-03-10 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-03-09 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-03-06 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-03-05 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-03-04 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-03-03 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-03-02 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-02-27 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-02-26 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-02-25 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-02-24 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-02-13 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-02-12 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-02-11 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-02-10 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-02-09 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-02-06 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-02-05 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-02-04 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-02-03 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-02-02 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-01-30 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-01-29 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-01-28 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-01-27 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-01-26 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-01-23 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-01-22 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-01-21 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-01-20 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-01-19 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-01-16 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-01-15 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-01-14 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-01-13 | 1.3524元 | 1.3524元 |