平安中证500指数增强C (009337.jj ) 中证500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3112元 (2026-03-30) 基金经理胡涛管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (3507 / 5757) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证500指数增强A |
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平安中证500指数增强C(009337) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.25元 | 1,189.73万 | 949.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 1,166.61万 | 953.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,543.62万 | 1,429.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,645.52万 | 1,586.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,826.54万 | 1,794.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,751.45万 | 1,703.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 1,335.96万 | 1,443.66万元 | -- |