平安中证500指数增强C (009337.jj ) 中证500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2926元 (2026-03-31) 基金经理胡涛管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (3481 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证500指数增强A |
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平安中证500指数增强C(009337) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-01-23 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-08-06 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-03-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-01-15 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-07-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |