平安中证500指数增强C (009337.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理胡涛基金类型指数型基金成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3952元 (2026-09-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (3312 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证500指数增强A |
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平安中证500指数增强C(009337) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,613.56万 | 85.51% |
| (其中) 股票 | 2,613.56万 | 85.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 411.13万 | 13.45% |
| 3 | 其他资产 | 31.64万 | 1.04% |
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