博时富通一年定开债发起式 (009323.jj 已退市) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-11 | 基金类型债券型成立日期2020-04-26退市时间2025-09-11总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0841元 (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4402 / 7123) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时富通一年定开债发起式(009323) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 155.77万元 | 0.30% | 51.92万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 307.63万元 | 0.30% | 102.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 151.88万元 | 0.30% | 50.63万元 | 0.10% |