博时富通一年定开债发起式 (009323.jj 已退市) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-11 | 基金类型债券型成立日期2020-04-26退市时间2025-09-11总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0841元 (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4402 / 7123) |
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博时富通一年定开债发起式(009323) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.44亿 | 98.95% |
| (其中) 债券 | 12.44亿 | 98.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,313.51万 | 1.05% |
| 3 | 其他资产 | 2.38万 | 0.002% |
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