博时富通一年定开债发起式 (009323.jj 已退市) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-11 | 基金类型债券型成立日期2020-04-26退市时间2025-09-11总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0841元 (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4402 / 7123) |
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博时富通一年定开债发起式(009323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.0841元 | 1.1454元 |
| 2025-09-10 | 1.0831元 | 1.1444元 |
| 2025-09-09 | 1.0831元 | 1.1444元 |
| 2025-09-08 | 1.0831元 | 1.1444元 |
| 2025-09-05 | 1.0831元 | 1.1444元 |
| 2025-09-04 | 1.0831元 | 1.1444元 |
| 2025-09-03 | 1.0831元 | 1.1444元 |
| 2025-09-02 | 1.0831元 | 1.1444元 |
| 2025-09-01 | 1.0831元 | 1.1444元 |
| 2025-08-29 | 1.0831元 | 1.1444元 |
| 2025-08-28 | 1.0831元 | 1.1444元 |
| 2025-08-27 | 1.0831元 | 1.1444元 |
| 2025-08-26 | 1.0831元 | 1.1444元 |
| 2025-08-25 | 1.0831元 | 1.1444元 |
| 2025-08-22 | 1.0831元 | 1.1444元 |
| 2025-08-21 | 1.0831元 | 1.1444元 |
| 2025-08-20 | 1.0831元 | 1.1444元 |
| 2025-08-19 | 1.0831元 | 1.1444元 |
| 2025-08-18 | 1.0831元 | 1.1444元 |
| 2025-08-15 | 1.0831元 | 1.1444元 |
| 2025-08-14 | 1.0831元 | 1.1444元 |
| 2025-08-13 | 1.0831元 | 1.1444元 |
| 2025-08-12 | 1.0831元 | 1.1444元 |
| 2025-08-11 | 1.0831元 | 1.1444元 |
| 2025-08-08 | 1.0830元 | 1.1443元 |
| 2025-08-07 | 1.0830元 | 1.1443元 |
| 2025-08-06 | 1.0830元 | 1.1443元 |
| 2025-08-05 | 1.0830元 | 1.1443元 |
| 2025-08-04 | 1.0830元 | 1.1443元 |
| 2025-08-01 | 1.0830元 | 1.1443元 |
| 2025-07-31 | 1.0826元 | 1.1439元 |
| 2025-07-30 | 1.0814元 | 1.1427元 |
| 2025-07-29 | 1.0816元 | 1.1429元 |
| 2025-07-28 | 1.0822元 | 1.1435元 |
| 2025-07-25 | 1.0813元 | 1.1426元 |
| 2025-07-24 | 1.0814元 | 1.1427元 |
| 2025-07-23 | 1.0815元 | 1.1428元 |
| 2025-07-22 | 1.0815元 | 1.1428元 |
| 2025-07-21 | 1.0815元 | 1.1428元 |
| 2025-07-18 | 1.0818元 | 1.1431元 |
| 2025-07-17 | 1.0818元 | 1.1431元 |
| 2025-07-16 | 1.0816元 | 1.1429元 |
| 2025-07-15 | 1.0815元 | 1.1428元 |
| 2025-07-14 | 1.0811元 | 1.1424元 |
| 2025-07-11 | 1.0813元 | 1.1426元 |
| 2025-07-10 | 1.0814元 | 1.1427元 |
| 2025-07-09 | 1.0817元 | 1.1430元 |
| 2025-07-08 | 1.0814元 | 1.1427元 |
| 2025-07-07 | 1.0817元 | 1.1430元 |
| 2025-07-04 | 1.0815元 | 1.1428元 |