国寿安保尊庆6个月持有债券A (009309.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理卢珊唐笑天基金类型债券型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0710元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3636 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊庆6个月持有债券C |
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国寿安保尊庆6个月持有债券A(009309) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1.02亿 | 9,706.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.69亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4.73亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5.96亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 8.60亿 | 8.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 12.45亿 | 11.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 12.63亿 | 11.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 4.11亿 | 3.71亿元 | -- |