国寿安保尊庆6个月持有债券A (009309.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理卢珊唐笑天基金类型债券型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0710元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3611 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊庆6个月持有债券C |
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国寿安保尊庆6个月持有债券A(009309) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0.035 元 | 11.88亿 | 4,157.31万元 | 3.25% | 7.30% |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.045 元 | 3.71亿 | 1,669.69万元 | 4.04% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |