国寿安保尊庆6个月持有债券A (009309.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理卢珊唐笑天基金类型债券型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0730元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3517 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊庆6个月持有债券C |
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国寿安保尊庆6个月持有债券A(009309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0730元 | 1.1530元 |
| 2026-04-21 | 1.0710元 | 1.1510元 |
| 2026-04-20 | 1.0719元 | 1.1519元 |
| 2026-04-17 | 1.0717元 | 1.1517元 |
| 2026-04-16 | 1.0709元 | 1.1509元 |
| 2026-04-15 | 1.0667元 | 1.1467元 |
| 2026-04-14 | 1.0662元 | 1.1462元 |
| 2026-04-13 | 1.0624元 | 1.1424元 |
| 2026-04-10 | 1.0630元 | 1.1430元 |
| 2026-04-09 | 1.0637元 | 1.1437元 |
| 2026-04-08 | 1.0642元 | 1.1442元 |
| 2026-04-07 | 1.0532元 | 1.1332元 |
| 2026-04-03 | 1.0519元 | 1.1319元 |
| 2026-04-02 | 1.0508元 | 1.1308元 |
| 2026-04-01 | 1.0554元 | 1.1354元 |
| 2026-03-31 | 1.0490元 | 1.1290元 |
| 2026-03-30 | 1.0538元 | 1.1338元 |
| 2026-03-27 | 1.0561元 | 1.1361元 |
| 2026-03-26 | 1.0544元 | 1.1344元 |
| 2026-03-25 | 1.0584元 | 1.1384元 |
| 2026-03-24 | 1.0546元 | 1.1346元 |
| 2026-03-23 | 1.0463元 | 1.1263元 |
| 2026-03-20 | 1.0505元 | 1.1305元 |
| 2026-03-19 | 1.0534元 | 1.1334元 |
| 2026-03-18 | 1.0587元 | 1.1387元 |
| 2026-03-17 | 1.0545元 | 1.1345元 |
| 2026-03-16 | 1.0591元 | 1.1391元 |
| 2026-03-13 | 1.0593元 | 1.1393元 |
| 2026-03-12 | 1.0619元 | 1.1419元 |
| 2026-03-11 | 1.0660元 | 1.1460元 |
| 2026-03-10 | 1.0668元 | 1.1468元 |
| 2026-03-09 | 1.0633元 | 1.1433元 |
| 2026-03-06 | 1.0650元 | 1.1450元 |
| 2026-03-05 | 1.0635元 | 1.1435元 |
| 2026-03-04 | 1.0638元 | 1.1438元 |
| 2026-03-03 | 1.0637元 | 1.1437元 |
| 2026-03-02 | 1.0689元 | 1.1489元 |
| 2026-02-27 | 1.0697元 | 1.1497元 |
| 2026-02-26 | 1.0700元 | 1.1500元 |
| 2026-02-25 | 1.0729元 | 1.1529元 |
| 2026-02-24 | 1.0728元 | 1.1528元 |
| 2026-02-13 | 1.0710元 | 1.1510元 |
| 2026-02-12 | 1.0725元 | 1.1525元 |
| 2026-02-11 | 1.0705元 | 1.1505元 |
| 2026-02-10 | 1.0714元 | 1.1514元 |
| 2026-02-09 | 1.0717元 | 1.1517元 |
| 2026-02-06 | 1.0683元 | 1.1483元 |
| 2026-02-05 | 1.0671元 | 1.1471元 |
| 2026-02-04 | 1.0681元 | 1.1481元 |
| 2026-02-03 | 1.0700元 | 1.1500元 |