国寿安保尊庆6个月持有债券A (009309.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理卢珊唐笑天基金类型债券型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0598元 (2026-08-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4603 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊庆6个月持有债券C |
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国寿安保尊庆6个月持有债券A(009309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0598元 | 1.1398元 |
| 2026-08-04 | 1.0599元 | 1.1399元 |
| 2026-08-03 | 1.0598元 | 1.1398元 |
| 2026-07-31 | 1.0597元 | 1.1397元 |
| 2026-07-30 | 1.0596元 | 1.1396元 |
| 2026-07-29 | 1.0591元 | 1.1391元 |
| 2026-07-28 | 1.0592元 | 1.1392元 |
| 2026-07-27 | 1.0592元 | 1.1392元 |
| 2026-07-24 | 1.0592元 | 1.1392元 |
| 2026-07-23 | 1.0593元 | 1.1393元 |
| 2026-07-22 | 1.0572元 | 1.1372元 |
| 2026-07-21 | 1.0567元 | 1.1367元 |
| 2026-07-20 | 1.0566元 | 1.1366元 |
| 2026-07-17 | 1.0566元 | 1.1366元 |
| 2026-07-16 | 1.0563元 | 1.1363元 |
| 2026-07-15 | 1.0565元 | 1.1365元 |
| 2026-07-14 | 1.0564元 | 1.1364元 |
| 2026-07-13 | 1.0567元 | 1.1367元 |
| 2026-07-10 | 1.0569元 | 1.1369元 |
| 2026-07-09 | 1.0566元 | 1.1366元 |
| 2026-07-08 | 1.0565元 | 1.1365元 |
| 2026-07-07 | 1.0566元 | 1.1366元 |
| 2026-07-06 | 1.0580元 | 1.1380元 |
| 2026-07-03 | 1.0577元 | 1.1377元 |
| 2026-07-02 | 1.0577元 | 1.1377元 |
| 2026-07-01 | 1.0582元 | 1.1382元 |
| 2026-06-30 | 1.0587元 | 1.1387元 |
| 2026-06-29 | 1.0566元 | 1.1366元 |
| 2026-06-26 | 1.0573元 | 1.1373元 |
| 2026-06-25 | 1.0592元 | 1.1392元 |
| 2026-06-24 | 1.0613元 | 1.1413元 |
| 2026-06-23 | 1.0610元 | 1.1410元 |
| 2026-06-22 | 1.0627元 | 1.1427元 |
| 2026-06-18 | 1.0637元 | 1.1437元 |
| 2026-06-17 | 1.0643元 | 1.1443元 |
| 2026-06-16 | 1.0659元 | 1.1459元 |
| 2026-06-15 | 1.0644元 | 1.1444元 |
| 2026-06-12 | 1.0613元 | 1.1413元 |
| 2026-06-11 | 1.0596元 | 1.1396元 |
| 2026-06-10 | 1.0600元 | 1.1400元 |
| 2026-06-09 | 1.0630元 | 1.1430元 |
| 2026-06-08 | 1.0626元 | 1.1426元 |
| 2026-06-05 | 1.0644元 | 1.1444元 |
| 2026-06-04 | 1.0660元 | 1.1460元 |
| 2026-06-03 | 1.0670元 | 1.1470元 |
| 2026-06-02 | 1.0679元 | 1.1479元 |
| 2026-06-01 | 1.0677元 | 1.1477元 |
| 2026-05-29 | 1.0662元 | 1.1462元 |
| 2026-05-28 | 1.0672元 | 1.1472元 |
| 2026-05-27 | 1.0659元 | 1.1459元 |