国寿安保尊庆6个月持有债券A (009309.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理卢珊唐笑天基金类型债券型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0725元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3564 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊庆6个月持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保尊庆6个月持有债券A(009309) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.12% | -0.05% | -1.94% | 1.97% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.34% |
| 2025 | 0.04% | -0.53% | -0.04% | 0.62% | 0.19% | 0.74% | 0.23% | 0.44% | -0.15% | 0.40% | -0.82% | 0.37% | 1.48% |
| 2024 | 0.46% | 0.62% | 0.76% | 0.63% | 0.34% | 0.50% | 0.64% | -0.38% | -0.26% | -0.08% | 0.51% | 0.96% | 4.80% |
| 2023 | -- | 0.08% | 0.38% | 0.24% | 0.48% | 0.26% | 0.16% | 0.28% | -0.11% | -- | 0.03% | 0.81% | 2.64% |
| 2022 | 0.44% | -0.26% | -0.16% | 0.32% | 0.45% | 0.22% | 0.39% | 0.55% | 0.12% | 0.15% | -0.57% | 0.02% | 1.67% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -0.010% | 0.05% | 1.03% | 0.27% | 0.02% | 0.20% | 0.55% | 0.59% | 2.72% |