国寿安保尊庆6个月持有债券A (009309.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理卢珊唐笑天基金类型债券型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0719元 (2026-04-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3524 / 7248) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊庆6个月持有债券C |
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国寿安保尊庆6个月持有债券A(009309) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 129.71万元 | 0.30% | 21.62万元 | 0.05% |
| 2025-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 164.71万元 | 0.30% | 27.45万元 | 0.05% |
| 2024-11-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 11.58万元 | 0.30% | 1.93万元 | 0.05% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |