国寿安保尊庆6个月持有债券A (009309.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理卢珊唐笑天基金类型债券型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0697元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3707 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊庆6个月持有债券C |
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国寿安保尊庆6个月持有债券A(009309) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,753.61万 | 94.24% |
| (其中) 债券 | 9,753.61万 | 94.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 536.45万 | 5.18% |
| 3 | 其他资产 | 59.38万 | 0.57% |
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