英大安惠纯债A(009298) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0664元 | 1.1264元 |
| 2025-12-22 | 1.0656元 | 1.1256元 |
| 2025-12-19 | 1.0661元 | 1.1261元 |
| 2025-12-18 | 1.0653元 | 1.1253元 |
| 2025-12-17 | 1.0653元 | 1.1253元 |
| 2025-12-16 | 1.0640元 | 1.1240元 |
| 2025-12-15 | 1.0639元 | 1.1239元 |
| 2025-12-12 | 1.0651元 | 1.1251元 |
| 2025-12-11 | 1.0662元 | 1.1262元 |
| 2025-12-10 | 1.0654元 | 1.1254元 |
| 2025-12-09 | 1.0648元 | 1.1248元 |
| 2025-12-08 | 1.0640元 | 1.1240元 |
| 2025-12-05 | 1.0641元 | 1.1241元 |
| 2025-12-04 | 1.0635元 | 1.1235元 |
| 2025-12-03 | 1.0655元 | 1.1255元 |
| 2025-12-02 | 1.0664元 | 1.1264元 |
| 2025-12-01 | 1.0671元 | 1.1271元 |
| 2025-11-28 | 1.0670元 | 1.1270元 |
| 2025-11-27 | 1.0664元 | 1.1264元 |
| 2025-11-26 | 1.0669元 | 1.1269元 |
| 2025-11-25 | 1.0680元 | 1.1280元 |
| 2025-11-24 | 1.0686元 | 1.1286元 |
| 2025-11-21 | 1.0685元 | 1.1285元 |
| 2025-11-20 | 1.0688元 | 1.1288元 |
| 2025-11-19 | 1.0688元 | 1.1288元 |
| 2025-11-18 | 1.0691元 | 1.1291元 |
| 2025-11-17 | 1.0690元 | 1.1290元 |
| 2025-11-14 | 1.0686元 | 1.1286元 |
| 2025-11-13 | 1.0686元 | 1.1286元 |
| 2025-11-12 | 1.0688元 | 1.1288元 |
| 2025-11-11 | 1.0684元 | 1.1284元 |
| 2025-11-10 | 1.0683元 | 1.1283元 |
| 2025-11-07 | 1.0679元 | 1.1279元 |
| 2025-11-06 | 1.0683元 | 1.1283元 |
| 2025-11-05 | 1.0691元 | 1.1291元 |
| 2025-11-04 | 1.0691元 | 1.1291元 |
| 2025-11-03 | 1.0693元 | 1.1293元 |
| 2025-10-31 | 1.0691元 | 1.1291元 |
| 2025-10-30 | 1.0678元 | 1.1278元 |
| 2025-10-29 | 1.0671元 | 1.1271元 |
| 2025-10-28 | 1.0670元 | 1.1270元 |
| 2025-10-27 | 1.0656元 | 1.1256元 |
| 2025-10-24 | 1.0651元 | 1.1251元 |
| 2025-10-23 | 1.0655元 | 1.1255元 |
| 2025-10-22 | 1.0658元 | 1.1258元 |
| 2025-10-21 | 1.0658元 | 1.1258元 |
| 2025-10-20 | 1.0652元 | 1.1252元 |
| 2025-10-17 | 1.0659元 | 1.1259元 |
| 2025-10-16 | 1.0647元 | 1.1247元 |
| 2025-10-15 | 1.0640元 | 1.1240元 |