英大安惠纯债A(009298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0807元 | 1.1407元 |
| 2026-07-09 | 1.0806元 | 1.1406元 |
| 2026-07-08 | 1.0807元 | 1.1407元 |
| 2026-07-07 | 1.0804元 | 1.1404元 |
| 2026-07-06 | 1.0803元 | 1.1403元 |
| 2026-07-03 | 1.0799元 | 1.1399元 |
| 2026-07-02 | 1.0800元 | 1.1400元 |
| 2026-07-01 | 1.0798元 | 1.1398元 |
| 2026-06-30 | 1.0803元 | 1.1403元 |
| 2026-06-29 | 1.0807元 | 1.1407元 |
| 2026-06-26 | 1.0800元 | 1.1400元 |
| 2026-06-25 | 1.0798元 | 1.1398元 |
| 2026-06-24 | 1.0793元 | 1.1393元 |
| 2026-06-23 | 1.0792元 | 1.1392元 |
| 2026-06-22 | 1.0795元 | 1.1395元 |
| 2026-06-18 | 1.0795元 | 1.1395元 |
| 2026-06-17 | 1.0792元 | 1.1392元 |
| 2026-06-16 | 1.0788元 | 1.1388元 |
| 2026-06-15 | 1.0780元 | 1.1380元 |
| 2026-06-12 | 1.0779元 | 1.1379元 |
| 2026-06-11 | 1.0776元 | 1.1376元 |
| 2026-06-10 | 1.0782元 | 1.1382元 |
| 2026-06-09 | 1.0787元 | 1.1387元 |
| 2026-06-08 | 1.0792元 | 1.1392元 |
| 2026-06-05 | 1.0795元 | 1.1395元 |
| 2026-06-04 | 1.0799元 | 1.1399元 |
| 2026-06-03 | 1.0795元 | 1.1395元 |
| 2026-06-02 | 1.0798元 | 1.1398元 |
| 2026-06-01 | 1.0798元 | 1.1398元 |
| 2026-05-29 | 1.0795元 | 1.1395元 |
| 2026-05-28 | 1.0792元 | 1.1392元 |
| 2026-05-27 | 1.0790元 | 1.1390元 |
| 2026-05-26 | 1.0783元 | 1.1383元 |
| 2026-05-25 | 1.0777元 | 1.1377元 |
| 2026-05-22 | 1.0773元 | 1.1373元 |
| 2026-05-21 | 1.0775元 | 1.1375元 |
| 2026-05-20 | 1.0775元 | 1.1375元 |
| 2026-05-19 | 1.0775元 | 1.1375元 |
| 2026-05-18 | 1.0768元 | 1.1368元 |
| 2026-05-15 | 1.0764元 | 1.1364元 |
| 2026-05-14 | 1.0765元 | 1.1365元 |
| 2026-05-13 | 1.0766元 | 1.1366元 |
| 2026-05-12 | 1.0762元 | 1.1362元 |
| 2026-05-11 | 1.0760元 | 1.1360元 |
| 2026-05-08 | 1.0756元 | 1.1356元 |
| 2026-05-07 | 1.0755元 | 1.1355元 |
| 2026-05-06 | 1.0752元 | 1.1352元 |
| 2026-04-30 | 1.0756元 | 1.1356元 |
| 2026-04-29 | 1.0758元 | 1.1358元 |
| 2026-04-28 | 1.0752元 | 1.1352元 |