英大安惠纯债A(009298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0795元 | 1.1395元 |
| 2026-06-04 | 1.0799元 | 1.1399元 |
| 2026-06-03 | 1.0795元 | 1.1395元 |
| 2026-06-02 | 1.0798元 | 1.1398元 |
| 2026-06-01 | 1.0798元 | 1.1398元 |
| 2026-05-29 | 1.0795元 | 1.1395元 |
| 2026-05-28 | 1.0792元 | 1.1392元 |
| 2026-05-27 | 1.0790元 | 1.1390元 |
| 2026-05-26 | 1.0783元 | 1.1383元 |
| 2026-05-25 | 1.0777元 | 1.1377元 |
| 2026-05-22 | 1.0773元 | 1.1373元 |
| 2026-05-21 | 1.0775元 | 1.1375元 |
| 2026-05-20 | 1.0775元 | 1.1375元 |
| 2026-05-19 | 1.0775元 | 1.1375元 |
| 2026-05-18 | 1.0768元 | 1.1368元 |
| 2026-05-15 | 1.0764元 | 1.1364元 |
| 2026-05-14 | 1.0765元 | 1.1365元 |
| 2026-05-13 | 1.0766元 | 1.1366元 |
| 2026-05-12 | 1.0762元 | 1.1362元 |
| 2026-05-11 | 1.0760元 | 1.1360元 |
| 2026-05-08 | 1.0756元 | 1.1356元 |
| 2026-05-07 | 1.0755元 | 1.1355元 |
| 2026-05-06 | 1.0752元 | 1.1352元 |
| 2026-04-30 | 1.0756元 | 1.1356元 |
| 2026-04-29 | 1.0758元 | 1.1358元 |
| 2026-04-28 | 1.0752元 | 1.1352元 |
| 2026-04-27 | 1.0748元 | 1.1348元 |
| 2026-04-24 | 1.0753元 | 1.1353元 |
| 2026-04-23 | 1.0757元 | 1.1357元 |
| 2026-04-22 | 1.0760元 | 1.1360元 |
| 2026-04-21 | 1.0757元 | 1.1357元 |
| 2026-04-20 | 1.0753元 | 1.1353元 |
| 2026-04-17 | 1.0751元 | 1.1351元 |
| 2026-04-16 | 1.0745元 | 1.1345元 |
| 2026-04-15 | 1.0744元 | 1.1344元 |
| 2026-04-14 | 1.0740元 | 1.1340元 |
| 2026-04-13 | 1.0739元 | 1.1339元 |
| 2026-04-10 | 1.0735元 | 1.1335元 |
| 2026-04-09 | 1.0732元 | 1.1332元 |
| 2026-04-08 | 1.0734元 | 1.1334元 |
| 2026-04-07 | 1.0731元 | 1.1331元 |
| 2026-04-03 | 1.0726元 | 1.1326元 |
| 2026-04-02 | 1.0721元 | 1.1321元 |
| 2026-04-01 | 1.0721元 | 1.1321元 |
| 2026-03-31 | 1.0725元 | 1.1325元 |
| 2026-03-30 | 1.0726元 | 1.1326元 |
| 2026-03-27 | 1.0718元 | 1.1318元 |
| 2026-03-26 | 1.0716元 | 1.1316元 |
| 2026-03-25 | 1.0715元 | 1.1315元 |
| 2026-03-24 | 1.0715元 | 1.1315元 |