英大安惠纯债A (009298.jj ) 英大基金管理有限公司申	基金经理张婧珣韩坪基金类型债券型成立日期2020-04-29总资产规模43.57亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0753元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5627 / 7256)
相关基金:	主从基金: 英大安惠纯债C 、英大安惠纯债E
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英大安惠纯债A(009298) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-14

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-14	2023-12-14	0.05 元	50.00亿	2.50亿元	4.62%	4.62%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。