英大安惠纯债A(009298) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 43.28亿 | 40.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 53.12亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 53.72亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 53.23亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 53.59亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 52.81亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 52.67亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 52.23亿 | 50.00亿元 | -- |