英大安惠纯债A(009298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0753元 | 1.1353元 |
| 2026-04-23 | 1.0757元 | 1.1357元 |
| 2026-04-22 | 1.0760元 | 1.1360元 |
| 2026-04-21 | 1.0757元 | 1.1357元 |
| 2026-04-20 | 1.0753元 | 1.1353元 |
| 2026-04-17 | 1.0751元 | 1.1351元 |
| 2026-04-16 | 1.0745元 | 1.1345元 |
| 2026-04-15 | 1.0744元 | 1.1344元 |
| 2026-04-14 | 1.0740元 | 1.1340元 |
| 2026-04-13 | 1.0739元 | 1.1339元 |
| 2026-04-10 | 1.0735元 | 1.1335元 |
| 2026-04-09 | 1.0732元 | 1.1332元 |
| 2026-04-08 | 1.0734元 | 1.1334元 |
| 2026-04-07 | 1.0731元 | 1.1331元 |
| 2026-04-03 | 1.0726元 | 1.1326元 |
| 2026-04-02 | 1.0721元 | 1.1321元 |
| 2026-04-01 | 1.0721元 | 1.1321元 |
| 2026-03-31 | 1.0725元 | 1.1325元 |
| 2026-03-30 | 1.0726元 | 1.1326元 |
| 2026-03-27 | 1.0718元 | 1.1318元 |
| 2026-03-26 | 1.0716元 | 1.1316元 |
| 2026-03-25 | 1.0715元 | 1.1315元 |
| 2026-03-24 | 1.0715元 | 1.1315元 |
| 2026-03-23 | 1.0713元 | 1.1313元 |
| 2026-03-20 | 1.0713元 | 1.1313元 |
| 2026-03-19 | 1.0712元 | 1.1312元 |
| 2026-03-18 | 1.0712元 | 1.1312元 |
| 2026-03-17 | 1.0706元 | 1.1306元 |
| 2026-03-16 | 1.0702元 | 1.1302元 |
| 2026-03-13 | 1.0706元 | 1.1306元 |
| 2026-03-12 | 1.0707元 | 1.1307元 |
| 2026-03-11 | 1.0702元 | 1.1302元 |
| 2026-03-10 | 1.0703元 | 1.1303元 |
| 2026-03-09 | 1.0703元 | 1.1303元 |
| 2026-03-06 | 1.0712元 | 1.1312元 |
| 2026-03-05 | 1.0713元 | 1.1313元 |
| 2026-03-04 | 1.0712元 | 1.1312元 |
| 2026-03-03 | 1.0708元 | 1.1308元 |
| 2026-03-02 | 1.0707元 | 1.1307元 |
| 2026-02-27 | 1.0699元 | 1.1299元 |
| 2026-02-26 | 1.0696元 | 1.1296元 |
| 2026-02-25 | 1.0703元 | 1.1303元 |
| 2026-02-24 | 1.0707元 | 1.1307元 |
| 2026-02-13 | 1.0702元 | 1.1302元 |
| 2026-02-12 | 1.0702元 | 1.1302元 |
| 2026-02-11 | 1.0700元 | 1.1300元 |
| 2026-02-10 | 1.0698元 | 1.1298元 |
| 2026-02-09 | 1.0697元 | 1.1297元 |
| 2026-02-06 | 1.0692元 | 1.1292元 |
| 2026-02-05 | 1.0687元 | 1.1287元 |