英大安惠纯债A(009298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0702元 | 1.1302元 |
| 2026-02-12 | 1.0702元 | 1.1302元 |
| 2026-02-11 | 1.0700元 | 1.1300元 |
| 2026-02-10 | 1.0698元 | 1.1298元 |
| 2026-02-09 | 1.0697元 | 1.1297元 |
| 2026-02-06 | 1.0692元 | 1.1292元 |
| 2026-02-05 | 1.0687元 | 1.1287元 |
| 2026-02-04 | 1.0682元 | 1.1282元 |
| 2026-02-03 | 1.0681元 | 1.1281元 |
| 2026-02-02 | 1.0681元 | 1.1281元 |
| 2026-01-30 | 1.0680元 | 1.1280元 |
| 2026-01-29 | 1.0680元 | 1.1280元 |
| 2026-01-28 | 1.0681元 | 1.1281元 |
| 2026-01-27 | 1.0678元 | 1.1278元 |
| 2026-01-26 | 1.0681元 | 1.1281元 |
| 2026-01-23 | 1.0679元 | 1.1279元 |
| 2026-01-22 | 1.0673元 | 1.1273元 |
| 2026-01-21 | 1.0675元 | 1.1275元 |
| 2026-01-20 | 1.0671元 | 1.1271元 |
| 2026-01-19 | 1.0664元 | 1.1264元 |
| 2026-01-16 | 1.0663元 | 1.1263元 |
| 2026-01-15 | 1.0657元 | 1.1257元 |
| 2026-01-14 | 1.0656元 | 1.1256元 |
| 2026-01-13 | 1.0654元 | 1.1254元 |
| 2026-01-12 | 1.0651元 | 1.1251元 |
| 2026-01-09 | 1.0645元 | 1.1245元 |
| 2026-01-08 | 1.0642元 | 1.1242元 |
| 2026-01-07 | 1.0635元 | 1.1235元 |
| 2026-01-06 | 1.0641元 | 1.1241元 |
| 2026-01-05 | 1.0651元 | 1.1251元 |
| 2025-12-31 | 1.0653元 | 1.1253元 |
| 2025-12-30 | 1.0650元 | 1.1250元 |
| 2025-12-29 | 1.0653元 | 1.1253元 |
| 2025-12-26 | 1.0666元 | 1.1266元 |
| 2025-12-25 | 1.0665元 | 1.1265元 |
| 2025-12-24 | 1.0666元 | 1.1266元 |
| 2025-12-23 | 1.0664元 | 1.1264元 |
| 2025-12-22 | 1.0656元 | 1.1256元 |
| 2025-12-19 | 1.0661元 | 1.1261元 |
| 2025-12-18 | 1.0653元 | 1.1253元 |
| 2025-12-17 | 1.0653元 | 1.1253元 |
| 2025-12-16 | 1.0640元 | 1.1240元 |
| 2025-12-15 | 1.0639元 | 1.1239元 |
| 2025-12-12 | 1.0651元 | 1.1251元 |
| 2025-12-11 | 1.0662元 | 1.1262元 |
| 2025-12-10 | 1.0654元 | 1.1254元 |
| 2025-12-09 | 1.0648元 | 1.1248元 |
| 2025-12-08 | 1.0640元 | 1.1240元 |
| 2025-12-05 | 1.0641元 | 1.1241元 |
| 2025-12-04 | 1.0635元 | 1.1235元 |