南方誉慧一年持有期混合C (009297.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1801元 (2025-12-24) 基金经理吴剑毅管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (5442 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉慧一年持有期混合A |
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南方誉慧一年持有期混合C(009297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-12-23 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-22 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-12-19 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-12-18 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-12-17 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-12-16 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-12-15 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2025-12-12 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-11 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-12-10 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-12-09 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-12-08 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-12-05 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-12-04 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-12-03 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-12-02 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-12-01 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-11-28 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-11-27 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-11-26 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-11-25 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-11-24 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2025-11-21 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-11-20 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-11-19 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-11-18 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-11-17 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-11-14 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-11-13 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-11-12 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-11-11 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-11-10 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-11-07 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-11-06 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-11-05 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-11-04 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-11-03 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-10-31 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-10-30 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-10-29 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-10-28 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-10-27 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-10-24 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-10-23 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-10-22 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-10-21 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-10-20 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-10-17 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2025-10-16 | 1.1830元 | 1.1830元 |