南方誉慧一年持有期混合C (009297.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型混合型成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1608元 (2026-06-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (6031 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉慧一年持有期混合(009296) |
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南方誉慧一年持有期混合C(009297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-10 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-09 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-08 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-05 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-04 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-03 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-02 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-01 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-29 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-28 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-27 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-26 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-25 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-22 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-21 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-20 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-19 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-18 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-15 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-14 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-13 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-12 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-11 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-08 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-07 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-06 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-04-30 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-04-29 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-28 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-27 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-24 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-23 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-22 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-04-21 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-20 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-17 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-16 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-15 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-14 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-13 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-10 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-09 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-08 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-07 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-03 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-02 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-01 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-03-31 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-30 | 1.1703元 | 1.1703元 |