南方誉慧一年持有期混合C(009297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-08-27 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-08-26 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-08-25 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-08-24 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-21 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-08-20 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-08-19 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-18 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-08-17 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-08-14 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-08-13 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-08-12 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-08-11 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-08-10 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-08-07 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-08-06 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-08-05 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-08-04 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-08-03 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-07-31 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-07-30 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-07-29 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-28 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-27 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-24 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-07-23 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-22 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-21 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-07-20 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-17 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-16 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-15 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-14 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-07-13 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-07-10 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-07-09 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-08 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-07-07 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-07-06 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-03 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-02 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-01 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-30 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-29 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-26 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-06-25 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-24 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-23 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-22 | 1.1508元 | 1.1508元 |