南方誉慧一年持有期混合C (009297.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型混合型成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1678元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (6313 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉慧一年持有期混合(009296) |
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南方誉慧一年持有期混合C(009297) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 1,543.61万 | 1,319.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 1,702.44万 | 1,446.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 1,977.00万 | 1,678.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 2,186.53万 | 1,919.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2,468.36万 | 2,175.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 2,813.24万 | 2,500.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 3,457.30万 | 3,071.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3,468.91万 | 3,248.04万元 | -- |