南方誉慧一年持有期混合C(009297) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 42.92万元 | 0.70% | 12.26万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 42.92万元 | 0.70% | 12.26万元 | 0.20% |
| 2025-11-21 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-11-21 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 71.70万元 | 0.70% | 20.49万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 71.70万元 | 0.70% | 20.49万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 224.95万元 | 0.70% | 64.27万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 224.95万元 | 0.70% | 64.27万元 | 0.20% |
| 2024-11-22 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-11-22 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |