南方誉慧一年持有期混合C (009297.jj ) 申	基金经理吴剑毅基金类型混合型成立日期2020-04-29总资产规模1,306.10万元 (2026-06-30) 基金净值1.1732元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (5890 / 9402)
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南方誉慧一年持有期混合C(009297) - 历史分红派息及拆分数据列表

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