南方誉慧一年持有期混合C (009297.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型混合型成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1618元 (2026-07-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5565 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉慧一年持有期混合(009296) |
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南方誉慧一年持有期混合C(009297) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-16 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-15 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-14 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-07-13 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-07-10 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-07-09 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-08 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-07-07 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-07-06 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-03 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-02 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-01 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-30 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-29 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-26 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-06-25 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-24 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-23 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-22 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-18 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-06-17 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-16 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-06-15 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-12 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-11 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-10 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-09 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-08 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-05 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-04 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-03 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-02 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-01 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-29 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-28 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-27 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-26 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-25 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-22 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-21 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-20 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-19 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-18 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-15 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-14 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-13 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-12 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-11 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-08 | 1.1836元 | 1.1836元 |