嘉实致益纯债债券(009294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0417元 | 1.1868元 |
| 2026-05-13 | 1.0417元 | 1.1868元 |
| 2026-05-12 | 1.0413元 | 1.1864元 |
| 2026-05-11 | 1.0411元 | 1.1862元 |
| 2026-05-08 | 1.0409元 | 1.1860元 |
| 2026-05-07 | 1.0407元 | 1.1858元 |
| 2026-05-06 | 1.0406元 | 1.1857元 |
| 2026-04-30 | 1.0407元 | 1.1858元 |
| 2026-04-29 | 1.0407元 | 1.1858元 |
| 2026-04-28 | 1.0403元 | 1.1854元 |
| 2026-04-27 | 1.0400元 | 1.1851元 |
| 2026-04-24 | 1.0402元 | 1.1853元 |
| 2026-04-23 | 1.0404元 | 1.1855元 |
| 2026-04-22 | 1.0405元 | 1.1856元 |
| 2026-04-21 | 1.0401元 | 1.1852元 |
| 2026-04-20 | 1.0397元 | 1.1848元 |
| 2026-04-17 | 1.0396元 | 1.1847元 |
| 2026-04-16 | 1.0393元 | 1.1844元 |
| 2026-04-15 | 1.0393元 | 1.1844元 |
| 2026-04-14 | 1.0451元 | 1.1843元 |
| 2026-04-13 | 1.0448元 | 1.1840元 |
| 2026-04-10 | 1.0443元 | 1.1835元 |
| 2026-04-09 | 1.0438元 | 1.1830元 |
| 2026-04-08 | 1.0438元 | 1.1830元 |
| 2026-04-07 | 1.0435元 | 1.1827元 |
| 2026-04-03 | 1.0430元 | 1.1822元 |
| 2026-04-02 | 1.0426元 | 1.1818元 |
| 2026-04-01 | 1.0424元 | 1.1816元 |
| 2026-03-31 | 1.0424元 | 1.1816元 |
| 2026-03-30 | 1.0423元 | 1.1815元 |
| 2026-03-27 | 1.0418元 | 1.1810元 |
| 2026-03-26 | 1.0415元 | 1.1807元 |
| 2026-03-25 | 1.0413元 | 1.1805元 |
| 2026-03-24 | 1.0411元 | 1.1803元 |
| 2026-03-23 | 1.0408元 | 1.1800元 |
| 2026-03-20 | 1.0408元 | 1.1800元 |
| 2026-03-19 | 1.0404元 | 1.1796元 |
| 2026-03-18 | 1.0403元 | 1.1795元 |
| 2026-03-17 | 1.0399元 | 1.1791元 |
| 2026-03-16 | 1.0396元 | 1.1788元 |
| 2026-03-13 | 1.0398元 | 1.1790元 |
| 2026-03-12 | 1.0399元 | 1.1791元 |
| 2026-03-11 | 1.0398元 | 1.1790元 |
| 2026-03-10 | 1.0399元 | 1.1791元 |
| 2026-03-09 | 1.0397元 | 1.1789元 |
| 2026-03-06 | 1.0400元 | 1.1792元 |
| 2026-03-05 | 1.0399元 | 1.1791元 |
| 2026-03-04 | 1.0397元 | 1.1789元 |
| 2026-03-03 | 1.0394元 | 1.1786元 |
| 2026-03-02 | 1.0393元 | 1.1785元 |