嘉实致益纯债债券(009294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0390元 | 1.1782元 |
| 2026-02-13 | 1.0385元 | 1.1777元 |
| 2026-02-12 | 1.0384元 | 1.1776元 |
| 2026-02-11 | 1.0381元 | 1.1773元 |
| 2026-02-10 | 1.0380元 | 1.1772元 |
| 2026-02-09 | 1.0377元 | 1.1769元 |
| 2026-02-06 | 1.0373元 | 1.1765元 |
| 2026-02-05 | 1.0370元 | 1.1762元 |
| 2026-02-04 | 1.0368元 | 1.1760元 |
| 2026-02-03 | 1.0367元 | 1.1759元 |
| 2026-02-02 | 1.0368元 | 1.1760元 |
| 2026-01-30 | 1.0366元 | 1.1758元 |
| 2026-01-29 | 1.0366元 | 1.1758元 |
| 2026-01-28 | 1.0366元 | 1.1758元 |
| 2026-01-27 | 1.0365元 | 1.1757元 |
| 2026-01-26 | 1.0365元 | 1.1757元 |
| 2026-01-23 | 1.0363元 | 1.1755元 |
| 2026-01-22 | 1.0360元 | 1.1752元 |
| 2026-01-21 | 1.0359元 | 1.1751元 |
| 2026-01-20 | 1.0356元 | 1.1748元 |
| 2026-01-19 | 1.0354元 | 1.1746元 |
| 2026-01-16 | 1.0353元 | 1.1745元 |
| 2026-01-15 | 1.0393元 | 1.1741元 |
| 2026-01-14 | 1.0390元 | 1.1738元 |
| 2026-01-13 | 1.0388元 | 1.1736元 |
| 2026-01-12 | 1.0387元 | 1.1735元 |
| 2026-01-09 | 1.0384元 | 1.1732元 |
| 2026-01-08 | 1.0382元 | 1.1730元 |
| 2026-01-07 | 1.0378元 | 1.1726元 |
| 2026-01-06 | 1.0381元 | 1.1729元 |
| 2026-01-05 | 1.0387元 | 1.1735元 |
| 2025-12-31 | 1.0387元 | 1.1735元 |
| 2025-12-30 | 1.0385元 | 1.1733元 |
| 2025-12-29 | 1.0386元 | 1.1734元 |
| 2025-12-26 | 1.0392元 | 1.1740元 |
| 2025-12-25 | 1.0391元 | 1.1739元 |
| 2025-12-24 | 1.0390元 | 1.1738元 |
| 2025-12-23 | 1.0389元 | 1.1737元 |
| 2025-12-22 | 1.0385元 | 1.1733元 |
| 2025-12-19 | 1.0386元 | 1.1734元 |
| 2025-12-18 | 1.0380元 | 1.1728元 |
| 2025-12-17 | 1.0378元 | 1.1726元 |
| 2025-12-16 | 1.0371元 | 1.1719元 |
| 2025-12-15 | 1.0371元 | 1.1719元 |
| 2025-12-12 | 1.0376元 | 1.1724元 |
| 2025-12-11 | 1.0380元 | 1.1728元 |
| 2025-12-10 | 1.0375元 | 1.1723元 |
| 2025-12-09 | 1.0372元 | 1.1720元 |
| 2025-12-08 | 1.0366元 | 1.1714元 |
| 2025-12-05 | 1.0367元 | 1.1715元 |