嘉实致益纯债债券(009294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0442元 | 1.1936元 |
| 2026-08-26 | 1.0444元 | 1.1938元 |
| 2026-08-25 | 1.0445元 | 1.1939元 |
| 2026-08-24 | 1.0446元 | 1.1940元 |
| 2026-08-21 | 1.0443元 | 1.1937元 |
| 2026-08-20 | 1.0445元 | 1.1939元 |
| 2026-08-19 | 1.0446元 | 1.1940元 |
| 2026-08-18 | 1.0446元 | 1.1940元 |
| 2026-08-17 | 1.0443元 | 1.1937元 |
| 2026-08-14 | 1.0441元 | 1.1935元 |
| 2026-08-13 | 1.0440元 | 1.1934元 |
| 2026-08-12 | 1.0436元 | 1.1930元 |
| 2026-08-11 | 1.0435元 | 1.1929元 |
| 2026-08-10 | 1.0436元 | 1.1930元 |
| 2026-08-07 | 1.0432元 | 1.1926元 |
| 2026-08-06 | 1.0430元 | 1.1924元 |
| 2026-08-05 | 1.0429元 | 1.1923元 |
| 2026-08-04 | 1.0429元 | 1.1923元 |
| 2026-08-03 | 1.0428元 | 1.1922元 |
| 2026-07-31 | 1.0426元 | 1.1920元 |
| 2026-07-30 | 1.0424元 | 1.1918元 |
| 2026-07-29 | 1.0419元 | 1.1913元 |
| 2026-07-28 | 1.0420元 | 1.1914元 |
| 2026-07-27 | 1.0422元 | 1.1916元 |
| 2026-07-24 | 1.0421元 | 1.1915元 |
| 2026-07-23 | 1.0419元 | 1.1913元 |
| 2026-07-22 | 1.0418元 | 1.1912元 |
| 2026-07-21 | 1.0413元 | 1.1907元 |
| 2026-07-20 | 1.0413元 | 1.1907元 |
| 2026-07-17 | 1.0413元 | 1.1907元 |
| 2026-07-16 | 1.0411元 | 1.1905元 |
| 2026-07-15 | 1.0412元 | 1.1906元 |
| 2026-07-14 | 1.0411元 | 1.1905元 |
| 2026-07-13 | 1.0410元 | 1.1904元 |
| 2026-07-10 | 1.0411元 | 1.1905元 |
| 2026-07-09 | 1.0411元 | 1.1905元 |
| 2026-07-08 | 1.0411元 | 1.1905元 |
| 2026-07-07 | 1.0409元 | 1.1903元 |
| 2026-07-06 | 1.0408元 | 1.1902元 |
| 2026-07-03 | 1.0404元 | 1.1898元 |
| 2026-07-02 | 1.0405元 | 1.1899元 |
| 2026-07-01 | 1.0403元 | 1.1897元 |
| 2026-06-30 | 1.0410元 | 1.1904元 |
| 2026-06-29 | 1.0412元 | 1.1906元 |
| 2026-06-26 | 1.0407元 | 1.1901元 |
| 2026-06-25 | 1.0406元 | 1.1900元 |
| 2026-06-24 | 1.0401元 | 1.1895元 |
| 2026-06-23 | 1.0399元 | 1.1893元 |
| 2026-06-22 | 1.0403元 | 1.1897元 |
| 2026-06-18 | 1.0404元 | 1.1898元 |