嘉实致益纯债债券(009294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0385元 | 1.1733元 |
| 2025-12-19 | 1.0386元 | 1.1734元 |
| 2025-12-18 | 1.0380元 | 1.1728元 |
| 2025-12-17 | 1.0378元 | 1.1726元 |
| 2025-12-16 | 1.0371元 | 1.1719元 |
| 2025-12-15 | 1.0371元 | 1.1719元 |
| 2025-12-12 | 1.0376元 | 1.1724元 |
| 2025-12-11 | 1.0380元 | 1.1728元 |
| 2025-12-10 | 1.0375元 | 1.1723元 |
| 2025-12-09 | 1.0372元 | 1.1720元 |
| 2025-12-08 | 1.0366元 | 1.1714元 |
| 2025-12-05 | 1.0367元 | 1.1715元 |
| 2025-12-04 | 1.0365元 | 1.1713元 |
| 2025-12-03 | 1.0376元 | 1.1724元 |
| 2025-12-02 | 1.0380元 | 1.1728元 |
| 2025-12-01 | 1.0383元 | 1.1731元 |
| 2025-11-28 | 1.0382元 | 1.1730元 |
| 2025-11-27 | 1.0379元 | 1.1727元 |
| 2025-11-26 | 1.0382元 | 1.1730元 |
| 2025-11-25 | 1.0390元 | 1.1738元 |
| 2025-11-24 | 1.0394元 | 1.1742元 |
| 2025-11-21 | 1.0392元 | 1.1740元 |
| 2025-11-20 | 1.0394元 | 1.1742元 |
| 2025-11-19 | 1.0395元 | 1.1743元 |
| 2025-11-18 | 1.0397元 | 1.1745元 |
| 2025-11-17 | 1.0397元 | 1.1745元 |
| 2025-11-14 | 1.0394元 | 1.1742元 |
| 2025-11-13 | 1.0394元 | 1.1742元 |
| 2025-11-12 | 1.0395元 | 1.1743元 |
| 2025-11-11 | 1.0393元 | 1.1741元 |
| 2025-11-10 | 1.0390元 | 1.1738元 |
| 2025-11-07 | 1.0388元 | 1.1736元 |
| 2025-11-06 | 1.0389元 | 1.1737元 |
| 2025-11-05 | 1.0394元 | 1.1742元 |
| 2025-11-04 | 1.0393元 | 1.1741元 |
| 2025-11-03 | 1.0392元 | 1.1740元 |
| 2025-10-31 | 1.0390元 | 1.1738元 |
| 2025-10-30 | 1.0382元 | 1.1730元 |
| 2025-10-29 | 1.0378元 | 1.1726元 |
| 2025-10-28 | 1.0373元 | 1.1721元 |
| 2025-10-27 | 1.0364元 | 1.1712元 |
| 2025-10-24 | 1.0360元 | 1.1708元 |
| 2025-10-23 | 1.0361元 | 1.1709元 |
| 2025-10-22 | 1.0361元 | 1.1709元 |
| 2025-10-21 | 1.0419元 | 1.1707元 |
| 2025-10-20 | 1.0416元 | 1.1704元 |
| 2025-10-17 | 1.0419元 | 1.1707元 |
| 2025-10-16 | 1.0412元 | 1.1700元 |
| 2025-10-15 | 1.0408元 | 1.1696元 |
| 2025-10-14 | 1.0408元 | 1.1696元 |