嘉实致益纯债债券(009294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0407元 | 1.1901元 |
| 2026-06-25 | 1.0406元 | 1.1900元 |
| 2026-06-24 | 1.0401元 | 1.1895元 |
| 2026-06-23 | 1.0399元 | 1.1893元 |
| 2026-06-22 | 1.0403元 | 1.1897元 |
| 2026-06-18 | 1.0404元 | 1.1898元 |
| 2026-06-17 | 1.0402元 | 1.1896元 |
| 2026-06-16 | 1.0398元 | 1.1892元 |
| 2026-06-15 | 1.0391元 | 1.1885元 |
| 2026-06-12 | 1.0389元 | 1.1883元 |
| 2026-06-11 | 1.0388元 | 1.1882元 |
| 2026-06-10 | 1.0395元 | 1.1889元 |
| 2026-06-09 | 1.0399元 | 1.1893元 |
| 2026-06-08 | 1.0404元 | 1.1898元 |
| 2026-06-05 | 1.0407元 | 1.1901元 |
| 2026-06-04 | 1.0410元 | 1.1904元 |
| 2026-06-03 | 1.0407元 | 1.1901元 |
| 2026-06-02 | 1.0409元 | 1.1903元 |
| 2026-06-01 | 1.0407元 | 1.1901元 |
| 2026-05-29 | 1.0402元 | 1.1896元 |
| 2026-05-28 | 1.0399元 | 1.1893元 |
| 2026-05-27 | 1.0397元 | 1.1891元 |
| 2026-05-26 | 1.0391元 | 1.1885元 |
| 2026-05-25 | 1.0430元 | 1.1881元 |
| 2026-05-22 | 1.0426元 | 1.1877元 |
| 2026-05-21 | 1.0427元 | 1.1878元 |
| 2026-05-20 | 1.0426元 | 1.1877元 |
| 2026-05-19 | 1.0424元 | 1.1875元 |
| 2026-05-18 | 1.0421元 | 1.1872元 |
| 2026-05-15 | 1.0418元 | 1.1869元 |
| 2026-05-14 | 1.0417元 | 1.1868元 |
| 2026-05-13 | 1.0417元 | 1.1868元 |
| 2026-05-12 | 1.0413元 | 1.1864元 |
| 2026-05-11 | 1.0411元 | 1.1862元 |
| 2026-05-08 | 1.0409元 | 1.1860元 |
| 2026-05-07 | 1.0407元 | 1.1858元 |
| 2026-05-06 | 1.0406元 | 1.1857元 |
| 2026-04-30 | 1.0407元 | 1.1858元 |
| 2026-04-29 | 1.0407元 | 1.1858元 |
| 2026-04-28 | 1.0403元 | 1.1854元 |
| 2026-04-27 | 1.0400元 | 1.1851元 |
| 2026-04-24 | 1.0402元 | 1.1853元 |
| 2026-04-23 | 1.0404元 | 1.1855元 |
| 2026-04-22 | 1.0405元 | 1.1856元 |
| 2026-04-21 | 1.0401元 | 1.1852元 |
| 2026-04-20 | 1.0397元 | 1.1848元 |
| 2026-04-17 | 1.0396元 | 1.1847元 |
| 2026-04-16 | 1.0393元 | 1.1844元 |
| 2026-04-15 | 1.0393元 | 1.1844元 |
| 2026-04-14 | 1.0451元 | 1.1843元 |