嘉实致益纯债债券(009294) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 580.25万元 | 0.30% | 193.42万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 651.78万元 | 0.30% | 217.26万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 222.38万元 | 0.30% | 74.13万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 329.16万元 | 0.30% | 109.72万元 | 0.10% |