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公告
嘉实致益纯债债券
(009294.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
王立芹
崔思维
基金类型
债券型
成立日期
2020-05-14
总资产规模
7.06亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0453
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.09%
(2875 / 7516)
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嘉实致益纯债债券(009294) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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嘉实致益纯债债券.(009294) 历史总基金份额和总规模曲线图
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嘉实致益纯债债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.04
元
7.06亿
6.78亿
元
--
2026-03-31
1.04
元
7.07亿
6.78亿
元
--
2025-12-31
1.04
元
17.88亿
17.21亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
17.90亿
17.21亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
34.56亿
32.92亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
40.97亿
39.14亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
37.95亿
35.87亿
元
--