嘉实致益纯债债券(009294) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 17.88亿 | 17.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 17.90亿 | 17.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 34.56亿 | 32.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 40.97亿 | 39.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 37.95亿 | 35.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 37.46亿 | 35.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 16.05亿 | 15.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.91亿 | 14.43亿元 | -- |