易方达年年恒春纯债一年定开债券C(009293) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 1,130.46万 | 1,112.88万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 1,128.01万 | 1,112.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,161.08万 | 1,148.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,159.50万 | 1,147.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,167.55万 | 1,146.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,168.63万 | 1,145.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,065.80万 | 1,040.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,058.67万 | 1,039.65万元 | -- |