易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C (009293.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0088元 (2026-02-02) 基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4059 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒春纯债一年定开债券A |
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易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C(009293) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,161.08万 | 1,148.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,159.50万 | 1,147.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,167.55万 | 1,146.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,168.63万 | 1,145.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,065.80万 | 1,040.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,058.67万 | 1,039.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,066.59万 | 1,038.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,060.90万 | 1,038.27万元 | -- |