易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C (009293.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0088元 (2026-02-02) 基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4044 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒春纯债一年定开债券A |
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易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C(009293) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.0057 元 | 1,148.11万 | 6.54万元 | 0.56% | 0.56% |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0.0067 元 | 1,147.34万 | 7.69万元 | 0.66% | 3.32% |
| 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0.0069 元 | 1,146.68万 | 7.91万元 | 0.68% | |
| 2025-04-09 | 2025-04-09 | 0.0133 元 | 1,145.60万 | 15.24万元 | 1.30% | |
| 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0.007 元 | 1,040.31万 | 7.28万元 | 0.68% | |
| 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0.0085 元 | 1,039.65万 | 8.84万元 | 0.84% | 3.26% |
| 2024-07-04 | 2024-07-04 | 0.0084 元 | 1,038.96万 | 8.73万元 | 0.82% | |
| 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0.0087 元 | 1,038.27万 | 9.03万元 | 0.85% | |
| 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0.0077 元 | 1,136.64万 | 8.75万元 | 0.76% | |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.009 元 | 1,135.87万 | 10.22万元 | 0.88% | 2.65% |
| 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0.008 元 | 1,135.24万 | 9.08万元 | 0.79% | |
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.01 元 | 1,134.52万 | 11.35万元 | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |