易方达年年恒春纯债一年定开债券C(009293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0138元 | 1.1763元 |
| 2026-08-27 | 1.0138元 | 1.1763元 |
| 2026-08-26 | 1.0140元 | 1.1765元 |
| 2026-08-25 | 1.0141元 | 1.1766元 |
| 2026-08-24 | 1.0140元 | 1.1765元 |
| 2026-08-21 | 1.0139元 | 1.1764元 |
| 2026-08-20 | 1.0140元 | 1.1765元 |
| 2026-08-19 | 1.0141元 | 1.1766元 |
| 2026-08-18 | 1.0143元 | 1.1768元 |
| 2026-08-17 | 1.0139元 | 1.1764元 |
| 2026-08-14 | 1.0138元 | 1.1763元 |
| 2026-08-13 | 1.0137元 | 1.1762元 |
| 2026-08-12 | 1.0134元 | 1.1759元 |
| 2026-08-11 | 1.0134元 | 1.1759元 |
| 2026-08-10 | 1.0133元 | 1.1758元 |
| 2026-08-07 | 1.0130元 | 1.1755元 |
| 2026-08-06 | 1.0127元 | 1.1752元 |
| 2026-08-05 | 1.0127元 | 1.1752元 |
| 2026-08-04 | 1.0126元 | 1.1751元 |
| 2026-08-03 | 1.0126元 | 1.1751元 |
| 2026-07-31 | 1.0125元 | 1.1750元 |
| 2026-07-30 | 1.0122元 | 1.1747元 |
| 2026-07-29 | 1.0122元 | 1.1747元 |
| 2026-07-28 | 1.0123元 | 1.1748元 |
| 2026-07-27 | 1.0125元 | 1.1750元 |
| 2026-07-24 | 1.0124元 | 1.1749元 |
| 2026-07-23 | 1.0123元 | 1.1748元 |
| 2026-07-22 | 1.0122元 | 1.1747元 |
| 2026-07-21 | 1.0120元 | 1.1745元 |
| 2026-07-20 | 1.0119元 | 1.1744元 |
| 2026-07-17 | 1.0119元 | 1.1744元 |
| 2026-07-16 | 1.0118元 | 1.1743元 |
| 2026-07-15 | 1.0118元 | 1.1743元 |
| 2026-07-14 | 1.0117元 | 1.1742元 |
| 2026-07-13 | 1.0117元 | 1.1742元 |
| 2026-07-10 | 1.0117元 | 1.1742元 |
| 2026-07-09 | 1.0116元 | 1.1741元 |
| 2026-07-08 | 1.0115元 | 1.1740元 |
| 2026-07-07 | 1.0114元 | 1.1739元 |
| 2026-07-06 | 1.0113元 | 1.1738元 |
| 2026-07-03 | 1.0155元 | 1.1735元 |
| 2026-07-02 | 1.0154元 | 1.1734元 |
| 2026-07-01 | 1.0153元 | 1.1733元 |
| 2026-06-30 | 1.0158元 | 1.1738元 |
| 2026-06-29 | 1.0157元 | 1.1737元 |
| 2026-06-26 | 1.0153元 | 1.1733元 |
| 2026-06-25 | 1.0153元 | 1.1733元 |
| 2026-06-24 | 1.0150元 | 1.1730元 |
| 2026-06-23 | 1.0148元 | 1.1728元 |
| 2026-06-22 | 1.0152元 | 1.1732元 |