易方达年年恒春纯债一年定开债券C (009293.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2020-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0117元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3910 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒春纯债一年定开债券(009292) |
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易方达年年恒春纯债一年定开债券C(009293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0117元 | 1.1742元 |
| 2026-07-09 | 1.0116元 | 1.1741元 |
| 2026-07-08 | 1.0115元 | 1.1740元 |
| 2026-07-07 | 1.0114元 | 1.1739元 |
| 2026-07-06 | 1.0113元 | 1.1738元 |
| 2026-07-03 | 1.0155元 | 1.1735元 |
| 2026-07-02 | 1.0154元 | 1.1734元 |
| 2026-07-01 | 1.0153元 | 1.1733元 |
| 2026-06-30 | 1.0158元 | 1.1738元 |
| 2026-06-29 | 1.0157元 | 1.1737元 |
| 2026-06-26 | 1.0153元 | 1.1733元 |
| 2026-06-25 | 1.0153元 | 1.1733元 |
| 2026-06-24 | 1.0150元 | 1.1730元 |
| 2026-06-23 | 1.0148元 | 1.1728元 |
| 2026-06-22 | 1.0152元 | 1.1732元 |
| 2026-06-18 | 1.0152元 | 1.1732元 |
| 2026-06-17 | 1.0148元 | 1.1728元 |
| 2026-06-16 | 1.0144元 | 1.1724元 |
| 2026-06-15 | 1.0139元 | 1.1719元 |
| 2026-06-12 | 1.0136元 | 1.1716元 |
| 2026-06-11 | 1.0136元 | 1.1716元 |
| 2026-06-10 | 1.0143元 | 1.1723元 |
| 2026-06-09 | 1.0147元 | 1.1727元 |
| 2026-06-08 | 1.0151元 | 1.1731元 |
| 2026-06-05 | 1.0155元 | 1.1735元 |
| 2026-06-04 | 1.0157元 | 1.1737元 |
| 2026-06-03 | 1.0157元 | 1.1737元 |
| 2026-06-02 | 1.0156元 | 1.1736元 |
| 2026-06-01 | 1.0155元 | 1.1735元 |
| 2026-05-29 | 1.0150元 | 1.1730元 |
| 2026-05-28 | 1.0148元 | 1.1728元 |
| 2026-05-27 | 1.0145元 | 1.1725元 |
| 2026-05-26 | 1.0141元 | 1.1721元 |
| 2026-05-25 | 1.0139元 | 1.1719元 |
| 2026-05-22 | 1.0137元 | 1.1717元 |
| 2026-05-21 | 1.0138元 | 1.1718元 |
| 2026-05-20 | 1.0137元 | 1.1717元 |
| 2026-05-19 | 1.0134元 | 1.1714元 |
| 2026-05-18 | 1.0131元 | 1.1711元 |
| 2026-05-15 | 1.0128元 | 1.1708元 |
| 2026-05-14 | 1.0126元 | 1.1706元 |
| 2026-05-13 | 1.0126元 | 1.1706元 |
| 2026-05-12 | 1.0122元 | 1.1702元 |
| 2026-05-11 | 1.0119元 | 1.1699元 |
| 2026-05-08 | 1.0115元 | 1.1695元 |
| 2026-05-07 | 1.0113元 | 1.1693元 |
| 2026-05-06 | 1.0112元 | 1.1692元 |
| 2026-04-30 | 1.0113元 | 1.1693元 |
| 2026-04-29 | 1.0112元 | 1.1692元 |
| 2026-04-28 | 1.0109元 | 1.1689元 |