易方达年年恒春纯债一年定开债券C (009293.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2020-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0117元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3910 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒春纯债一年定开债券(009292) |
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易方达年年恒春纯债一年定开债券C(009293) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.41% | 96.59% | 2,314.00 | 51.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.40% | 96.60% | 2,314.00 | 51.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.92% | 98.08% | 2,774.00 | 85.19万元 | -- |