易方达年年恒春纯债一年定开债券A (009292.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2020-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0120元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2986 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达年年恒春纯债一年定开债券A(009292) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.41% | 96.59% | 2,314.00 | 51.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.40% | 96.60% | 2,314.00 | 51.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.92% | 98.08% | 2,774.00 | 85.28万元 | -- |