易方达年年恒春纯债一年定开债券A (009292.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2020-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0120元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2986 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达年年恒春纯债一年定开债券A(009292) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-02-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 428.91万元 | 0.30% | 71.48万元 | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 247.74万元 | 0.30% | 41.29万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 701.95万元 | 0.30% | 116.99万元 | 0.05% |
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-10-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |