易方达年年恒春纯债一年定开债券A (009292.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2020-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0120元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2986 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达年年恒春纯债一年定开债券A(009292) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0.007 元 | 24.77亿 | 1,734.25万元 | 0.69% | 1.82% |
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0.005 元 | 24.77亿 | 1,238.75万元 | 0.49% | |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.0065 元 | 11.72亿 | 761.77万元 | 0.64% | |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0.0075 元 | 11.72亿 | 878.91万元 | 0.74% | 3.62% |
| 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0.0075 元 | 11.72亿 | 878.86万元 | 0.73% | |
| 2025-04-09 | 2025-04-09 | 0.014 元 | 11.72亿 | 1,640.35万元 | 1.37% | |
| 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0.008 元 | 23.07亿 | 1,845.40万元 | 0.78% | |
| 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0.0092 元 | 23.03亿 | 2,118.48万元 | 0.90% | 3.54% |
| 2024-07-04 | 2024-07-04 | 0.0092 元 | 22.99亿 | 2,114.81万元 | 0.90% | |
| 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0.0095 元 | 22.95亿 | 2,179.92万元 | 0.93% | |
| 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0.0083 元 | 22.37亿 | 1,856.97万元 | 0.81% | |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.0095 元 | 22.32亿 | 2,120.17万元 | 0.93% | 0.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |