易方达年年恒春纯债一年定开债券A (009292.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0092元 (2026-02-03) 基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3155 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C |
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易方达年年恒春纯债一年定开债券A(009292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0092元 | 1.1784元 |
| 2026-02-02 | 1.0092元 | 1.1784元 |
| 2026-01-30 | 1.0091元 | 1.1783元 |
| 2026-01-29 | 1.0090元 | 1.1782元 |
| 2026-01-28 | 1.0089元 | 1.1781元 |
| 2026-01-27 | 1.0088元 | 1.1780元 |
| 2026-01-26 | 1.0088元 | 1.1780元 |
| 2026-01-23 | 1.0084元 | 1.1776元 |
| 2026-01-22 | 1.0082元 | 1.1774元 |
| 2026-01-21 | 1.0080元 | 1.1772元 |
| 2026-01-20 | 1.0077元 | 1.1769元 |
| 2026-01-19 | 1.0075元 | 1.1767元 |
| 2026-01-16 | 1.0072元 | 1.1764元 |
| 2026-01-15 | 1.0069元 | 1.1761元 |
| 2026-01-14 | 1.0067元 | 1.1759元 |
| 2026-01-13 | 1.0131元 | 1.1758元 |
| 2026-01-12 | 1.0130元 | 1.1757元 |
| 2026-01-09 | 1.0128元 | 1.1755元 |
| 2026-01-08 | 1.0127元 | 1.1754元 |
| 2026-01-07 | 1.0126元 | 1.1753元 |
| 2026-01-06 | 1.0126元 | 1.1753元 |
| 2026-01-05 | 1.0127元 | 1.1754元 |
| 2025-12-31 | 1.0123元 | 1.1750元 |
| 2025-12-30 | 1.0122元 | 1.1749元 |
| 2025-12-29 | 1.0122元 | 1.1749元 |
| 2025-12-26 | 1.0122元 | 1.1749元 |
| 2025-12-25 | 1.0121元 | 1.1748元 |
| 2025-12-24 | 1.0120元 | 1.1747元 |
| 2025-12-23 | 1.0119元 | 1.1746元 |
| 2025-12-22 | 1.0118元 | 1.1745元 |
| 2025-12-19 | 1.0115元 | 1.1742元 |
| 2025-12-18 | 1.0111元 | 1.1738元 |
| 2025-12-17 | 1.0110元 | 1.1737元 |
| 2025-12-16 | 1.0108元 | 1.1735元 |
| 2025-12-15 | 1.0108元 | 1.1735元 |
| 2025-12-12 | 1.0109元 | 1.1736元 |
| 2025-12-11 | 1.0108元 | 1.1735元 |
| 2025-12-10 | 1.0106元 | 1.1733元 |
| 2025-12-09 | 1.0105元 | 1.1732元 |
| 2025-12-08 | 1.0104元 | 1.1731元 |
| 2025-12-05 | 1.0104元 | 1.1731元 |
| 2025-12-04 | 1.0105元 | 1.1732元 |
| 2025-12-03 | 1.0110元 | 1.1737元 |
| 2025-12-02 | 1.0110元 | 1.1737元 |
| 2025-12-01 | 1.0111元 | 1.1738元 |
| 2025-11-28 | 1.0110元 | 1.1737元 |
| 2025-11-27 | 1.0109元 | 1.1736元 |
| 2025-11-26 | 1.0112元 | 1.1739元 |
| 2025-11-25 | 1.0114元 | 1.1741元 |
| 2025-11-24 | 1.0116元 | 1.1743元 |