易方达年年恒春纯债一年定开债券A (009292.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0110元 (2025-12-17) 基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3099 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C |
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易方达年年恒春纯债一年定开债券A(009292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0110元 | 1.1737元 |
| 2025-12-16 | 1.0108元 | 1.1735元 |
| 2025-12-15 | 1.0108元 | 1.1735元 |
| 2025-12-12 | 1.0109元 | 1.1736元 |
| 2025-12-11 | 1.0108元 | 1.1735元 |
| 2025-12-10 | 1.0106元 | 1.1733元 |
| 2025-12-09 | 1.0105元 | 1.1732元 |
| 2025-12-08 | 1.0104元 | 1.1731元 |
| 2025-12-05 | 1.0104元 | 1.1731元 |
| 2025-12-04 | 1.0105元 | 1.1732元 |
| 2025-12-03 | 1.0110元 | 1.1737元 |
| 2025-12-02 | 1.0110元 | 1.1737元 |
| 2025-12-01 | 1.0111元 | 1.1738元 |
| 2025-11-28 | 1.0110元 | 1.1737元 |
| 2025-11-27 | 1.0109元 | 1.1736元 |
| 2025-11-26 | 1.0112元 | 1.1739元 |
| 2025-11-25 | 1.0114元 | 1.1741元 |
| 2025-11-24 | 1.0116元 | 1.1743元 |
| 2025-11-21 | 1.0115元 | 1.1742元 |
| 2025-11-20 | 1.0115元 | 1.1742元 |
| 2025-11-19 | 1.0115元 | 1.1742元 |
| 2025-11-18 | 1.0113元 | 1.1740元 |
| 2025-11-17 | 1.0112元 | 1.1739元 |
| 2025-11-14 | 1.0110元 | 1.1737元 |
| 2025-11-13 | 1.0109元 | 1.1736元 |
| 2025-11-12 | 1.0107元 | 1.1734元 |
| 2025-11-11 | 1.0106元 | 1.1733元 |
| 2025-11-10 | 1.0105元 | 1.1732元 |
| 2025-11-07 | 1.0104元 | 1.1731元 |
| 2025-11-06 | 1.0105元 | 1.1732元 |
| 2025-11-05 | 1.0105元 | 1.1732元 |
| 2025-11-04 | 1.0103元 | 1.1730元 |
| 2025-11-03 | 1.0102元 | 1.1729元 |
| 2025-10-31 | 1.0098元 | 1.1725元 |
| 2025-10-30 | 1.0093元 | 1.1720元 |
| 2025-10-29 | 1.0089元 | 1.1716元 |
| 2025-10-28 | 1.0085元 | 1.1712元 |
| 2025-10-27 | 1.0080元 | 1.1707元 |
| 2025-10-24 | 1.0077元 | 1.1704元 |
| 2025-10-23 | 1.0075元 | 1.1702元 |
| 2025-10-22 | 1.0071元 | 1.1698元 |
| 2025-10-21 | 1.0069元 | 1.1696元 |
| 2025-10-20 | 1.0066元 | 1.1693元 |
| 2025-10-17 | 1.0063元 | 1.1690元 |
| 2025-10-16 | 1.0059元 | 1.1686元 |
| 2025-10-15 | 1.0131元 | 1.1683元 |
| 2025-10-14 | 1.0131元 | 1.1683元 |
| 2025-10-13 | 1.0131元 | 1.1683元 |
| 2025-10-10 | 1.0125元 | 1.1677元 |
| 2025-10-09 | 1.0123元 | 1.1675元 |