易方达年年恒春纯债一年定开债券A (009292.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2020-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0145元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (2968 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒春纯债一年定开债券C |
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易方达年年恒春纯债一年定开债券A(009292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0145元 | 1.1957元 |
| 2026-08-27 | 1.0145元 | 1.1957元 |
| 2026-08-26 | 1.0147元 | 1.1959元 |
| 2026-08-25 | 1.0147元 | 1.1959元 |
| 2026-08-24 | 1.0147元 | 1.1959元 |
| 2026-08-21 | 1.0145元 | 1.1957元 |
| 2026-08-20 | 1.0146元 | 1.1958元 |
| 2026-08-19 | 1.0147元 | 1.1959元 |
| 2026-08-18 | 1.0149元 | 1.1961元 |
| 2026-08-17 | 1.0145元 | 1.1957元 |
| 2026-08-14 | 1.0144元 | 1.1956元 |
| 2026-08-13 | 1.0143元 | 1.1955元 |
| 2026-08-12 | 1.0140元 | 1.1952元 |
| 2026-08-11 | 1.0139元 | 1.1951元 |
| 2026-08-10 | 1.0139元 | 1.1951元 |
| 2026-08-07 | 1.0135元 | 1.1947元 |
| 2026-08-06 | 1.0133元 | 1.1945元 |
| 2026-08-05 | 1.0132元 | 1.1944元 |
| 2026-08-04 | 1.0131元 | 1.1943元 |
| 2026-08-03 | 1.0131元 | 1.1943元 |
| 2026-07-31 | 1.0129元 | 1.1941元 |
| 2026-07-30 | 1.0127元 | 1.1939元 |
| 2026-07-29 | 1.0126元 | 1.1938元 |
| 2026-07-28 | 1.0127元 | 1.1939元 |
| 2026-07-27 | 1.0129元 | 1.1941元 |
| 2026-07-24 | 1.0128元 | 1.1940元 |
| 2026-07-23 | 1.0127元 | 1.1939元 |
| 2026-07-22 | 1.0126元 | 1.1938元 |
| 2026-07-21 | 1.0124元 | 1.1936元 |
| 2026-07-20 | 1.0123元 | 1.1935元 |
| 2026-07-17 | 1.0123元 | 1.1935元 |
| 2026-07-16 | 1.0122元 | 1.1934元 |
| 2026-07-15 | 1.0122元 | 1.1934元 |
| 2026-07-14 | 1.0120元 | 1.1932元 |
| 2026-07-13 | 1.0120元 | 1.1932元 |
| 2026-07-10 | 1.0120元 | 1.1932元 |
| 2026-07-09 | 1.0119元 | 1.1931元 |
| 2026-07-08 | 1.0118元 | 1.1930元 |
| 2026-07-07 | 1.0117元 | 1.1929元 |
| 2026-07-06 | 1.0116元 | 1.1928元 |
| 2026-07-03 | 1.0182元 | 1.1924元 |
| 2026-07-02 | 1.0181元 | 1.1923元 |
| 2026-07-01 | 1.0180元 | 1.1922元 |
| 2026-06-30 | 1.0185元 | 1.1927元 |
| 2026-06-29 | 1.0184元 | 1.1926元 |
| 2026-06-26 | 1.0180元 | 1.1922元 |
| 2026-06-25 | 1.0179元 | 1.1921元 |
| 2026-06-24 | 1.0176元 | 1.1918元 |
| 2026-06-23 | 1.0175元 | 1.1917元 |
| 2026-06-22 | 1.0179元 | 1.1921元 |