易方达年年恒春纯债一年定开债券A (009292.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2020-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0120元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2986 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C |
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易方达年年恒春纯债一年定开债券A(009292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0120元 | 1.1932元 |
| 2026-07-09 | 1.0119元 | 1.1931元 |
| 2026-07-08 | 1.0118元 | 1.1930元 |
| 2026-07-07 | 1.0117元 | 1.1929元 |
| 2026-07-06 | 1.0116元 | 1.1928元 |
| 2026-07-03 | 1.0182元 | 1.1924元 |
| 2026-07-02 | 1.0181元 | 1.1923元 |
| 2026-07-01 | 1.0180元 | 1.1922元 |
| 2026-06-30 | 1.0185元 | 1.1927元 |
| 2026-06-29 | 1.0184元 | 1.1926元 |
| 2026-06-26 | 1.0180元 | 1.1922元 |
| 2026-06-25 | 1.0179元 | 1.1921元 |
| 2026-06-24 | 1.0176元 | 1.1918元 |
| 2026-06-23 | 1.0175元 | 1.1917元 |
| 2026-06-22 | 1.0179元 | 1.1921元 |
| 2026-06-18 | 1.0178元 | 1.1920元 |
| 2026-06-17 | 1.0174元 | 1.1916元 |
| 2026-06-16 | 1.0170元 | 1.1912元 |
| 2026-06-15 | 1.0165元 | 1.1907元 |
| 2026-06-12 | 1.0162元 | 1.1904元 |
| 2026-06-11 | 1.0161元 | 1.1903元 |
| 2026-06-10 | 1.0169元 | 1.1911元 |
| 2026-06-09 | 1.0172元 | 1.1914元 |
| 2026-06-08 | 1.0176元 | 1.1918元 |
| 2026-06-05 | 1.0180元 | 1.1922元 |
| 2026-06-04 | 1.0182元 | 1.1924元 |
| 2026-06-03 | 1.0182元 | 1.1924元 |
| 2026-06-02 | 1.0181元 | 1.1923元 |
| 2026-06-01 | 1.0180元 | 1.1922元 |
| 2026-05-29 | 1.0175元 | 1.1917元 |
| 2026-05-28 | 1.0173元 | 1.1915元 |
| 2026-05-27 | 1.0170元 | 1.1912元 |
| 2026-05-26 | 1.0165元 | 1.1907元 |
| 2026-05-25 | 1.0163元 | 1.1905元 |
| 2026-05-22 | 1.0161元 | 1.1903元 |
| 2026-05-21 | 1.0161元 | 1.1903元 |
| 2026-05-20 | 1.0161元 | 1.1903元 |
| 2026-05-19 | 1.0158元 | 1.1900元 |
| 2026-05-18 | 1.0155元 | 1.1897元 |
| 2026-05-15 | 1.0151元 | 1.1893元 |
| 2026-05-14 | 1.0149元 | 1.1891元 |
| 2026-05-13 | 1.0149元 | 1.1891元 |
| 2026-05-12 | 1.0145元 | 1.1887元 |
| 2026-05-11 | 1.0141元 | 1.1883元 |
| 2026-05-08 | 1.0137元 | 1.1879元 |
| 2026-05-07 | 1.0135元 | 1.1877元 |
| 2026-05-06 | 1.0135元 | 1.1877元 |
| 2026-04-30 | 1.0135元 | 1.1877元 |
| 2026-04-29 | 1.0134元 | 1.1876元 |
| 2026-04-28 | 1.0131元 | 1.1873元 |