创金合信稳健增利6个月持有期A (009268.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理龚超刘润哲基金类型混合型成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2617元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率95.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (5321 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健增利6个月持有期C |
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创金合信稳健增利6个月持有期A(009268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-07-09 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-07-08 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-07-07 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-07-06 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-07-03 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-07-02 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-07-01 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-06-30 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-06-29 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-06-26 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-06-25 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-06-24 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-06-23 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-06-22 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-06-18 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-06-17 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-06-16 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-06-15 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-06-12 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-06-11 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-06-10 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-06-09 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-06-08 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-05 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-06-04 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-06-03 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-06-02 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-06-01 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-05-29 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-05-28 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-05-27 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-05-26 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-05-25 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-05-22 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-05-21 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-20 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-05-19 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-05-18 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-05-15 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-05-14 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-13 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-05-12 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-05-11 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-05-08 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-05-07 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-05-06 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-04-30 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-04-29 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-04-28 | 1.2752元 | 1.2752元 |