创金合信稳健增利6个月持有期A (009268.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理龚超刘润哲基金类型混合型成立日期2020-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2796元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率95.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (5140 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健增利6个月持有期C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信稳健增利6个月持有期A(009268) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 54.70万元 | 0.80% | 13.68万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 32.30万元 | 0.80% | 8.07万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-02-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 53.60万元 | 0.80% | 13.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 23.27万元 | 0.80% | 5.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |