创金合信稳健增利6个月持有期A (009268.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理龚超刘润哲基金类型混合型成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2704元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率95.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (4675 / 9345) |
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创金合信稳健增利6个月持有期A(009268) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 54.70万元 | 0.80% | 13.68万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 32.30万元 | 0.80% | 8.07万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-02-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 53.60万元 | 0.80% | 13.40万元 | 0.20% |