创金合信稳健增利6个月持有期A (009268.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理龚超刘润哲基金类型混合型成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2695元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率129.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (4928 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健增利6个月持有期C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信稳健增利6个月持有期A(009268) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 653.63万 | 12.26% |
| (其中) 股票 | 653.63万 | 12.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,555.60万 | 66.71% |
| (其中) 债券 | 3,555.60万 | 66.71% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 390.00万 | 7.32% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 687.26万 | 12.89% |
| 5 | 其他资产 | 43.61万 | 0.82% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 542.92万 | 10.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.00万 | 0.58% |
| 租赁和商务服务业 | 26.81万 | 0.50% |
| 采矿业 | 26.63万 | 0.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.68万 | 0.41% |
| 建筑业 | 3.85万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,588.00 | 0.007% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,417.00 | 0.003% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,242.00 | 0.002% |
| 金融业 | 607.00 | 0.001% |
| 批发和零售业 | 526.00 | 0.0010% |
加载中......