创金合信稳健增利6个月持有期A (009268.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理龚超刘润哲基金类型混合型成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2751元 (2026-06-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率95.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (5083 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健增利6个月持有期C |
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创金合信稳健增利6个月持有期A(009268) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 761.95万 | 14.67% |
| (其中) 股票 | 761.95万 | 14.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,224.65万 | 62.09% |
| (其中) 债券 | 3,224.65万 | 62.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,197.10万 | 23.05% |
| 4 | 其他资产 | 10.08万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 484.27万 | 9.32% |
| 金融业 | 129.04万 | 2.48% |
| 采矿业 | 72.39万 | 1.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.71万 | 0.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.33万 | 0.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.59万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 3.54万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 867.00 | 0.002% |
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