创金合信稳健增利6个月持有期A (009268.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2795元 (2026-02-13) 基金经理龚超刘润哲管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率34.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (5117 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健增利6个月持有期C |
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创金合信稳健增利6个月持有期A(009268) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.25元 | 3,176.89万 | 2,546.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 3,219.14万 | 2,625.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 4,141.99万 | 3,385.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 4,440.91万 | 3,665.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 3,889.08万 | 3,187.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 4,162.53万 | 3,449.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 4,327.57万 | 3,613.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,482.68万 | 2,964.74万元 | -- |